원화현금, CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD, 스왑(키움증권) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 중국본토시장을 대표하는 지수인 CSI300 성과와 위안화성과의 일간수익률 2배 추종 · 해외 계좌없이 원화로 직접 실시간 거래 가능 · 환노출상품으로 중국위안화(CNY) 성과 동시 추구
수익률
26.10.13
- 기준가-10.35% (3,479.93원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -11.65 | -35.72 | -30.72 | -24.29 | -19.58 | -38.37 | -64.92 |
| 종가 (%) | -11.30 | -36.05 | -32.83 | -27.10 | -19.83 | -42.00 | -65.04 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
중국본토 시장을 대표하는 CSI300 지수에 공격적으로 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 중국본토(상해거래소 및 심천거래)에 상장된 주식으로 구성된 CSI 300지수에 투자하는 레버리지형 상품으로,"CSI300 지수"의 일별수익률의 양(+)의 2배수를 추종하는 ETF입니다. 즉, 기초지수가 일별 1% 상승시 해당 ETF는 2%상승을 추구합니다. (반대로 일별 1% 하락시에는 2%내외로 하락)
- ※ 레버리지 전략을 사용하는 상품은 기초지수의 하락률보다 더 큰 손실이 발생할 수 있고 기초지수가 등락을 반복하거나 기초지수의 변동성이 확대되는 경우에는 손실이 더욱 확대될 수 있는위험 등에 노출되어 있습니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금82.85%
- CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD18.53%
- 스왑(키움증권)-0.43%
- 스왑(NH투자증권)-0.95%
자산 구성 비중
- 유동성82.8%
- 기타17.1%
국가별 비중
- 홍콩100.0%
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 37원 | 0.80% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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