수익률
26.10.13
- 기준가-9.90% (43,305.89원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -9.84 | -0.62 | -29.22 | -20.77 | -9.81 | 169.45 | 336.76 |
| 종가 (%) | -8.76 | 2.61 | -29.40 | -22.78 | -16.29 | 156.33 | 331.51 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
글로벌 대표 안전자산인 금가격의 상승에 공격적으로 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 골드선물가격을 기초자산으로 하는 "S&P GSCI Gold Excess Return Index“의 일별수익률을 양(+)의 2배수로 추종하는 ETF입니다. 즉, 기초지수가 일별 1% 상승시 해당 ETF는 2%상승을 추구합니다. (반대로 일별 1% 하락시에는 2%내외로 하락)
- [투자 유의사항]
- 해당 상품의 기초지수인 'S&P GSCI Gold Excess Return Index'는 금 선물의 만기 도래 시 차기 월물로 종목교체에 따른 손익(Roll-over Effect)을 포함한 지수입니다.
- 선물은 현물과 달리 만기일이 있기 때문에 차기 선물로 재투자(롤오버)를 해야 하며, 롤오버 시기에 시장 상황에 따라 최근월물과 차근월물의 가격 차이만큼 비용이 발생하므로 직접 현물에 투자하였을 경우보다 수익률이 저조할 수 있습니다.
- 즉, 해당 지수는 금 현물의 가격 변동 뿐 아니라 선물 만기 시 발생하는 롤오버 비용이 반영되어 있기 때문에 금 현물의 단순한 가격 변동과는 다른 성과를 실현할 수 있으니 투자 시 이 점을 유의하고 반드시 투자설명서를 확인한 후 투자하시기 바랍니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금96.44%
- 스왑(KB증권)3.55%
자산 구성 비중
- 유동성96.4%
- 기타3.5%
국가별 비중
- 기타100.0%
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 504원 | 0.84% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
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