원화현금 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국내 최초 러시아 주식시장 글로벌 대표지수, MSCI Russia 25% capped Index 추종 ETF · 환노출형 상품으로 원화대비 러시아 루블 (RUB) 환율 성과 동시 추구 · 별도의 환전절차 없이 원화로 실시간 거래 가능
수익률
26. 10. 13. 기준
(%)
26.10.13
- 기준가0.14% (48.49원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
기준일 설정
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | - | - | - | - | - | - | - |
| 종가 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.89 | -58.06 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
구성종목
26. 10. 14. 기준
- 원화현금100.00%
자산 구성 비중
26. 10. 14. 기준
- 유동성100.0%
분배 소식
최근 분배일자2026년 1월 5일
최근 1주당 분배금1원
연 2.06%
지급 횟수1번1월
최근 5년 분배 지급 내역
26. 10. 13. 기준
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 1원 | 0.01% | -186원 |
| 24.12.30 | 25.01.03 | 187원 | 2.19% | -538원 |
| 24.11.29 | 24.12.03 | 725원 | 8.31% | +664원 |
| 24.06.28 | 24.07.02 | 61원 | 0.65% | -27원 |
| 24.01.31 | 24.02.02 | 88원 | 0.93% | -392원 |
| 23.02.28 | 23.03.03 | 480원 | 5.01% | - |
연도별 분배 현황
연 누적 분배금(원)
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | -99.9% |
| 2024 | 4 | +121.0% |
| 2023 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
최근 12개월 제공
월 누적 분배금(원)
