원화현금, 국고02625-5509(25-7), 국고03250-5403(24-2) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 한국채권시장을 종합적으로 나타내는 KIS종합채권지수 중 우량채권으로 구성 · 시장분석 시나리오를 통해 금리 변동에 적극적인 대응 가능 · 저렴한 보수체계를 갖고 있는 ETF 장점 결합
수익률
26.10.13
- 기준가1.76% (102,497.08원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 1.86 | 1.36 | -1.63 | -2.61 | -4.84 | 6.73 | 3.76 |
| 종가 (%) | 1.76 | 1.56 | -1.95 | -2.69 | -6.23 | 5.27 | 2.08 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
한국 전체 채권시장을 대표하는 종합채권 지수를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 액티브ETF 상품
포트폴리오 운용 방식
- 한국채권시장을 대표하는 "KIS종합채권AA-이상 총수익 지수"를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. 주로 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채를 시가총액 비중으로 투자 할 예정입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금15.71%
- 국고02625-5509(25-7)3.41%
- 국고03250-5403(24-2)2.44%
- 국고02500-5203(22-2)2.17%
- 국고02625-5503(25-2)2.01%
- 국고02000-3106(21-5)1.99%
- 한국전력15651.71%
- 기업은행(신)2606이2A-251.69%
- 우리은행30-09-할인9M-갑-071.65%
- 국고03250-3306(23-5)1.62%
자산 구성 비중
- 채권83.7%
- 유동성15.7%
국가별 비중
- 한국100.0%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고02625-5509(25-7) | 3.41 |
| 국고03250-5403(24-2) | 2.44 |
| 국고02500-5203(22-2) | 2.17 |
| 국고02625-5503(25-2) | 2.01 |
| 국고02000-3106(21-5) | 1.99 |
| 한국전력1565 | 1.71 |
| 기업은행(신)2606이2A-25 | 1.69 |
| 우리은행30-09-할인9M-갑-07 | 1.65 |
| 국고03250-3306(23-5) | 1.62 |
| 국고채권01500-3012(20-9) | 1.61 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.28 | 25.12.02 | 1,302원 | 1.23% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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