국고04250-3606(26-6), 국고03250-3512(25-11), 국고채권02625-3506(25-5) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국내 장기국고채 시장을 대표하는 국고채 10년 지수 추종 · 국고채 10년물 3종목으로 구성된 지수 · 저렴한 비용으로 장기국고채 투자 활용 수단
수익률
26. 10. 13. 기준
(%)
26.10.13
- 기준가2.64% (83,608.51원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
기준일 설정
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 2.69 | 1.43 | -1.68 | -2.96 | -5.93 | 0.79 | -4.20 |
| 종가 (%) | 2.30 | 1.73 | -2.31 | -3.45 | -9.26 | -12.33 | -16.96 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
26. 10. 15. 10:45 기준
현재가83,835원+430 (0.52%)
기준가 (iNAV)83,709.61원+326.63원 (0.39%)
거래대금18억 원
거래량20,958주
기본 정보
26. 10. 13. 기준
운용사한국투자신탁운용
상장일2020. 10. 15.
자산 유형채권
KIS KTB 10Y 총수익지수
5,708억 원
0.02%
4등급보통 위험
1,000좌
최소 거래 단위1주
분배금 지급지급(매년)
연 3.19%
상품 특징
26. 10. 13. 기준
상품 개요
국채선물 결제기준채권 2종목 포함, 총 3종목의 국고채권에 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 국고채권 10년물 3종목으로 구성된 “KIS 10년 국고채 총수익지수(KIS 10Y KTB Total Return Index)”를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다.
상품 관련 자료
구성종목
26. 10. 14. 기준
- 국고04250-3606(26-6)35.45%
- 국고03250-3512(25-11)32.71%
- 국고채권02625-3506(25-5)31.18%
- 원화현금0.65%
자산 구성 비중
26. 10. 14. 기준
- 채권99.3%
- 유동성0.7%
국가별 비중
26. 10. 14. 기준
- 한국100.0%
채권 보유 비중
26. 10. 14. 기준
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고04250-3606(26-6) | 35.45 |
| 국고03250-3512(25-11) | 32.71 |
| 국고채권02625-3506(25-5) | 31.18 |
분배 소식
최근 분배일자2026년 1월 5일
최근 1주당 분배금2,670원
연 3.19%
지급 횟수1번1월
최근 5년 분배 지급 내역
26. 10. 13. 기준
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 2,670원 | 3.10% | -430원 |
| 24.12.30 | 25.01.03 | 3,100원 | 3.48% | +300원 |
| 23.12.28 | 24.01.03 | 2,800원 | 3.18% | +800원 |
| 22.12.29 | 23.01.03 | 2,000원 | 2.35% | +700원 |
| 21.12.30 | 22.01.04 | 1,300원 | 1.36% | +990원 |
| 20.12.30 | 21.01.05 | 310원 | 0.31% | - |
연도별 분배 현황
연 누적 분배금(원)
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | -13.9% |
| 2024 | 1 | +10.7% |
| 2023 | 1 | +40% |
| 2022 | 1 | +53.9% |
| 2021 | 1 | +319.4% |
| 2020 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
최근 12개월 제공
월 누적 분배금(원)
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