수익률
26.10.13
- 기준가-4.53% (25,351.09원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -7.59 | -4.19 | 30.03 | 62.06 | 95.95 | 225.48 | 176.77 |
| 종가 (%) | -4.24 | -3.45 | 25.69 | 61.63 | 97.62 | 210.75 | 167.67 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 코리아AI테크핵심산업은 소프트웨어, 플랫폼 등 한국의 AI 산업 전반의 성장을 향유할 수 있도록 키워드(인공지능(AI), 차세대 네트워크, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 데이터센터) 분석을 통해 유사도 점수가 높은 상위 15개 종목에 투자하는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 코리아AI테크핵심산업은 국내 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목들 중에서 네트워크 융합기술을 바탕으로 확장되는 AI 산업관련 종목으로 구성된 지수인 FnGuide 코리아AI테크핵심산업 지수를 추종하는 ETF로, 키워드(인공지능(AI), 차세대 네트워크, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 데이터센터) 분석을 통해 유사도 점수가 높은 상위 15개 종목에 투자하는 상품
상품 관련 자료
구성종목
- NAVER21.97%
- 삼성전기20.87%
- 삼성에스디에스11.36%
- LG이노텍9.53%
- 삼성전자7.33%
- 대덕전자6.64%
- SK하이닉스6.40%
- LG씨엔에스4.45%
- 현대오토에버3.10%
- 대한광통신2.85%
자산 구성 비중
- 주식99.1%
- 유동성0.8%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NAVER | 21.97 |
| 삼성전기 | 20.87 |
| 삼성에스디에스 | 11.36 |
| LG이노텍 | 9.53 |
| 삼성전자 | 7.33 |
| 대덕전자 | 6.64 |
| SK하이닉스 | 6.40 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 75원 | 0.31% | -10원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 85원 | 0.99% | +65원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 20원 | 0.20% | -20원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 40원 | 0.58% | - |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 40원 | 0.49% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | -11.8% |
| 2025 | 1 | +325% |
| 2024 | 1 | -50% |
| 2023 | 1 | - |
| 2022 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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