수익률
26.10.13
- 기준가-0.82% (11,502.66원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -3.25 | -0.33 | 6.97 | 44.58 | 71.67 | 4.59 | 18.99 |
| 종가 (%) | 1.47 | 4.36 | 6.74 | 46.13 | 66.71 | 3.03 | 17.43 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
친환경 자동차 밸류체인 기술과 관련도가 높은 종목을 선별하여 벤치마크 대비 초과수익을 추구하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 2차전지 산업에서 수직계열화가 완성된 포스코 관련 기업들에 선제적으로 투자하며 양극재 뿐 아니라 실리콘 음극재와 배터리 리사이클링 등의 유망 소재주 다수 편입한 상품, "FnGuide 친환경자동차밸류체인 지수(FnGuide ElectricVehicles Value Chain Index)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 하는 액티브 ETF입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- LG에너지솔루션9.50%
- 삼성SDI8.65%
- 삼성전기8.00%
- POSCO홀딩스7.49%
- LG화학7.24%
- 현대모비스7.09%
- LG전자7.05%
- 기아7.02%
- 현대차6.60%
- 에코프로비엠3.94%
자산 구성 비중
- 주식98.8%
- 유동성0.9%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| LG에너지솔루션 | 9.50 |
| 삼성SDI | 8.65 |
| 삼성전기 | 8.00 |
| POSCO홀딩스 | 7.49 |
| LG화학 | 7.24 |
| 현대모비스 | 7.09 |
| LG전자 | 7.05 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 120원 | 0.92% | +90원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 30원 | 0.51% | -20원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 50원 | 0.42% | -15원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 65원 | 0.58% | +35원 |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 30원 | 0.30% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +300% |
| 2025 | 1 | -40% |
| 2024 | 1 | -23.1% |
| 2023 | 1 | +116.7% |
| 2022 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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