수익률
26.10.13
- 기준가-18.85% (48,923.46원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -22.92 | -2.15 | -32.01 | 20.36 | 37.06 | - | 336.38 |
| 종가 (%) | -19.68 | -0.01 | -34.40 | 18.72 | 36.68 | - | 304.63 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 원자력TOP10은 원자력 관련 산업(원자력발전 관련 건설, 설비, 부속, 기술, 납품, 운영, 원재료, 설계, 기자재 등)에 속하고, 원자력 테마 키워드와 연관도가 높은 종목에 개별종목의 유동시가총액과 종목별 유사도(AI 스코어)를 5:5로 반영하여 비중을 결정하고, 개별종목 당 비중 한도 최대 25%로 확대하여 원자력 핵심 10개 기업에 압축 투자할 수 있는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 원자력TOP10은 코스피 및 코스닥시장 상장종목 중 원자력 관련 산업(원자력발전 관련 건설, 설비, 부속, 기술, 납품, 운영, 원재료, 설계, 기자재 등)에 속하고, 원자력 테마 키워드와 연관도가 높은 종목으로 구성된 지수인 DeepSearch 원자력TOP10 지수를 추종하는 ETF로, 개별종목의 유동시가총액과 종목별 유사도(AI 스코어)를 5:5로 반영하여 비중을 결정하고, 개별종목 당 비중 한도 최대 25%로 확대하여 원자력 핵심 10개 기업에 압축 투자할 수 있는 상품
상품 관련 자료
구성종목
- 두산에너빌리티24.72%
- 현대건설21.87%
- 두산9.79%
- 비에이치아이9.64%
- 한전기술7.64%
- 대우건설7.48%
- 우리기술7.27%
- 한국전력4.55%
- 한전KPS4.48%
- 삼성물산2.19%
자산 구성 비중
- 주식99.6%
- 유동성0.3%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 두산에너빌리티 | 24.72 |
| 현대건설 | 21.87 |
| 두산 | 9.79 |
| 비에이치아이 | 9.64 |
| 한전기술 | 7.64 |
| 대우건설 | 7.48 |
| 우리기술 | 7.27 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 280원 | 0.32% | +65원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 215원 | 1.05% | +35원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 180원 | 1.18% | +60원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 120원 | 1.08% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +30.2% |
| 2025 | 1 | +19.4% |
| 2024 | 1 | +50% |
| 2023 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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