MICROSOFT, APPLE Inc, TESLA MOTORS 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 글로벌 산업을 주도하는 “브랜드 경쟁력” 보유 기업 · 영업이익 성장으로 이어지는 브랜드 선호도, 제품 충성도 · 10가지 업종 No.1 글로벌 브랜드 기업에 분산 투자
수익률
26.10.13
- 기준가1.42% (18,929.54원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 2.29 | -7.63 | -1.45 | -4.42 | 0.88 | - | 97.07 |
| 종가 (%) | 1.26 | -7.28 | -1.25 | -4.88 | -0.89 | - | 89.09 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
글로벌 소비/성장 산업을 주도하는 브랜드 경쟁력 보유 TOP10 기업에 분산투자
포트폴리오 운용 방식
- 글로벌 소비/성장 산업을 주도하는 브랜드 경쟁력을 보유한 10가지 업종별 최상위 기업을 투자대상자산으로 하며 “Bloomberg Global Select Industry Leaders TOP10 Index”를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 기업의 장기 경쟁 우위와 비즈니스 성공을 결정하는데 주요한 요인으로 작용하는 브랜드의 경쟁력에 투자가치를 두고 있는 상품입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- MICROSOFT11.21%
- APPLE Inc10.78%
- TESLA MOTORS10.67%
- PROCTER & GAMBLE CO/THE10.58%
- NVIDIA Corp10.50%
- COCA-COLA CO/THE9.96%
- JPMORGAN CHASE & CO9.24%
- ELI LILLY & CO9.13%
- Cie Financiere Richemont SA8.85%
- NETFLIX8.77%
자산 구성 비중
- 주식99.7%
- 유동성0.3%
국가별 비중
- 미국91.1%
- 스위스8.9%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| MICROSOFT | 11.21 |
| APPLE Inc | 10.78 |
| TESLA MOTORS | 10.67 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 10.58 |
| NVIDIA Corp | 10.50 |
| COCA-COLA CO/THE | 9.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 9.24 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 26.08.04 | 32원 | 0.16% | +2원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 30원 | 0.15% | -8원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 38원 | 0.20% | -4원 |
| 25.10.31 | 25.11.04 | 42원 | 0.21% | -7원 |
| 25.07.31 | 25.08.04 | 49원 | 0.27% | +11원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 38원 | 0.23% | -4원 |
| 25.01.31 | 25.02.04 | 42원 | 0.23% | -3원 |
| 24.10.31 | 24.11.04 | 45원 | 0.28% | - |
| 24.07.31 | 24.08.02 | 45원 | 0.29% | -10원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 55원 | 0.39% | +7원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 3 | -41.5% |
| 2025 | 4 | -11.4% |
| 2024 | 4 | +33.1% |
| 2023 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바라며, 판매회사는 충분히 설명할 의무가 있으므로 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
과거의 운용실적은 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 종류형 펀드는 클래스별 보수·수수료 차이에 따라 운용실적이 다를 수 있습니다.
증권거래비용, 기타비용(보수, 수수료 등)이 추가로 발생할 수 있습니다. ETF거래 시 ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시, 채권형 펀드는 채권금리 상승 또는 편입 채권 부도 시 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품을 활용하는 펀드는 높은 가격 변동성으로 투자원금의 전부 또는 상당 부분 손실이 발생할 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
외화자산에 투자하는 상품은 헤지 여부·헤지 비율 및 환율 변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 괴리율이 ±0.5%를 초과(우려)하는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지·인버스 상품은 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 기간 수익률이 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
한국투자신탁운용이 운용하는 상품이 아닌 금융상품에 대한 투자 관련 문의는 해당 운용사 또는 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다.
