NVIDIA Corp, 원화현금, 국고03875-2612(23-10) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국내채권과 혼합자산을 기초자산으로 하는 상품으로, 국내채권 70% + 해외주식 30% 비중으로 구성 · 국내채권 70%: 한국 국채 및 투자등급 이상 정부기관이 원화로 발행한 채권 · 해외주식 30%: NVIDIA
수익률
26.10.13
- 기준가1.26% (26,551.44원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 1.29 | -0.73 | 3.90 | 5.55 | 7.30 | - | 167.97 |
| 종가 (%) | 1.66 | 0.47 | 4.03 | 5.73 | 5.65 | - | 165.70 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
단일종목인 엔비디아(NVIDIA)의 편입비중이 매우 높고, 지수는 주식 및 채권부문의 투자비중이 3:7로 유지
포트폴리오 운용 방식
- 엔비디아(NVIDIA)에 30%, 국내 채권에 70% 의 비중으로 구성된 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 미국 시장 내 반도체 섹터 종목 시가총액 1위 기업에 투자함과 동시에 안정적인 국내 채권에 투자하여 변동성을 낮춘 상품으로 퇴직연금 계좌 내 100% 투자 가능한 상품입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- NVIDIA Corp30.68%
- 원화현금24.76%
- 국고03875-2612(23-10)12.86%
- 국고03250-2803(23-1)4.24%
- 국고03125-2709(22-8)4.21%
- 국고02250-2806(25-4)3.99%
- 국고02375-2712(17-7)3.99%
- 국고02125-2706(국고17-3)3.79%
- 국고01500-2612(16-8)2.90%
- 국고02250-2709(25-6)2.15%
자산 구성 비중
- 채권44.5%
- 주식30.7%
- 유동성24.8%
국가별 비중
- 한국69.3%
- 미국30.7%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 30.68 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고03875-2612(23-10) | 12.86 |
| 국고03250-2803(23-1) | 4.24 |
| 국고03125-2709(22-8) | 4.21 |
| 국고02250-2806(25-4) | 3.99 |
| 국고02375-2712(17-7) | 3.99 |
| 국고02125-2706(국고17-3) | 3.79 |
| 국고01500-2612(16-8) | 2.90 |
| 국고02250-2709(25-6) | 2.15 |
| 국고02625-2703(25-1) | 1.88 |
| 국고03000-2803(26-1) | 1.82 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 233원 | 0.92% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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