투자 핵심만 골랐어요!
· 미국의 대표 하이일드 ETF인 'HYG'와 동일 비교지수를 사용 · 국내 유일 미국 하이일드 채권에 실물 투자하여 개인연금, 퇴직연금에서 활용 가능한 월 분배 상품 · 다소 신용은 낮지만 높은 이자를 주는 미국의 하이일드(투기등급 회사채) 관련 ETF 10여개 종목에 분산투자하여 개별 채권 부도위험 최소화
수익률
26.10.13
- 기준가-1.27% (9,173.84원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.29 | -1.83 | -1.15 | -1.24 | 0.30 | - | 14.53 |
| 종가 (%) | -1.82 | -3.48 | -5.03 | -6.43 | -6.95 | - | -8.17 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 미국하이일드액티브(H)는 미국 상장 하이일드 관련 집합투자증권(ETF)에 주로 투자하며 하이일드 회사채에서 지급하는 이자수익을 매월 분배하는 월 배당 상품으로 높은 인컴을 선호하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- 미국 달러(USD)표시 선진국 하이일드 회사채로 구성된 Markit iBoxx Liquid High Yield Total Return Index를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브형 상품입니다. 미국 상장 하이일드 관련 집합투자증권(ETF)에 주로 투자하며 하이일드 회사채에서 지급하는 이자수익을 매월 분배하는 월 배당 상품으로 높은 인컴을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
상품 관련 자료
구성종목
- ISHARES BROAD USD HIGH YIELD23.07%
- XTRACKERS USD HIGH YIELD COR22.68%
- SS SPDR P HIGH YIELD ETF22.09%
- SCHWAB HIGH YIELD BOND ETF16.97%
- SS SPDR BB ST HI YIELD ETF3.68%
- 원화현금2.89%
- XTRS LOW BETA HI YIELD ETF2.84%
- SS SPDR BB HIGH YIELD BOND2.83%
- ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI0.82%
- VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD0.74%
자산 구성 비중
- 기타96.6%
- 유동성3.4%
국가별 비중
- 미국100.0%
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 51원 | 0.55% | -1원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 52원 | 0.55% | -3원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 55원 | 0.59% | - |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 55원 | 0.58% | +1원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 54원 | 0.57% | - |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 54원 | 0.56% | +4원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 50원 | 0.53% | -3원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 53원 | 0.54% | -1원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 54원 | 0.55% | +1원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 53원 | 0.54% | -1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -26.2% |
| 2025 | 12 | +1.4% |
| 2024 | 12 | +52.9% |
| 2023 | 8 | - |
월별 주당 분배 현황
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인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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