원화현금, 스왑(한국투자증권), 스왑(키움증권) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 목표 분배수익률 연 최대 15% 추구(세전) : 데일리 만기 옵션 투자로 월배당 재원 추구 · 시세 추종을 위한 새로운 커버드콜 전략 : 데일리 OTM 1% 옵션 투자를 통해 상승분 수취 여력 추구 · 장기 성장성을 대표하는 기초지수 : 미국 상장 반도체 시가총액 상위 30개 기업에 투자
수익률
26.10.13
- 기준가1.73% (13,781.56원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 3.91 | -17.98 | 7.48 | 38.75 | 57.81 | - | 120.41 |
| 종가 (%) | -0.11 | -22.64 | -11.20 | 10.60 | 19.81 | - | 39.99 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 미국에 상장된 반도체 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 나스닥100(QQQ)의 익 영업일 만기 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 ETF로, 월분배 재원 마련과 함께 매일 1% 지수 수익률 추종이 가능한 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 미국에 상장된 반도체 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수인 Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index를 추종하는 ETF로, 연간 지급된 분배금의 합이 이 투자신탁 연평균 순자산가치(NAV)의 15%(세전) 수준에 해당하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일(영업일이 아닌 경우 직전 영업일)을 분배금 지급 기준일로 하여 일정한 수준의 월 분배금 지급을 추구하고, 데일리 옵션을 활용한 QQQ OTM 1% 커버드콜 전략으로 월분배 재원 마련과 함께 매일 1% 지수 수익률 추종이 가능한 상품
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금100.83%
- 스왑(한국투자증권)-0.33%
- 스왑(키움증권)-0.49%
자산 구성 비중
- 유동성100.8%
- 기타-0.8%
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 433원 | 3.13% | -33원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 466원 | 3.02% | -103원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 569원 | 3.16% | -43원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 612원 | 3.14% | +369원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 243원 | 1.28% | +56원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 187원 | 1.24% | +20원 |
| 26.03.13 | 26.03.17 | 167원 | 1.21% | -9원 |
| 26.02.13 | 26.02.20 | 176원 | 1.26% | +8원 |
| 26.01.15 | 26.01.19 | 168원 | 1.26% | +5원 |
| 25.12.15 | 25.12.17 | 163원 | 1.26% | +6원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +98.0% |
| 2025 | 12 | +40.9% |
| 2024 | 8 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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