수익률
26.10.13
- 기준가-4.31% (30,833.48원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.65 | -1.97 | 35.64 | 97.42 | 127.29 | - | 211.56 |
| 종가 (%) | -5.27 | -1.84 | 29.25 | 92.18 | 122.82 | - | 196.83 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 라이프자산주주가치액티브는 코스피, 코스닥 상장 기업 중 주주환원을 위한 구조적 개선 가능성이 높은 국내 가치주 종목을 선별하여 투자하는 상품으로, 효율적인 정량/정성적 종목 분석 등을 위해 주주협력주의 전문운용사인 라이프자산운용과의 자문 협업을 통해 운용하는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 라이프자산주주가치액티브는 코스피, 코스닥 상장 기업 중 주주환원을 위한 구조적 개선 가능성이 높은 국내 가치주 종목을 선별하여 투자하는 상품으로, 효율적인 정량/정성적 종목 분석 등을 위해 주주협력주의 전문운용사인 라이프자산운용과의 자문 협업을 통해 운용하며, 주주가치 제고 및 기업 지배구조 개선을 위해 노력하는 저평가된 우량기업에 투자하는 지수인 FnGuide 기업가치 지수를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금25.73%
- 삼성전자우12.84%
- 한미약품7.31%
- 삼성전자5.06%
- DN오토모티브5.02%
- 하림지주4.56%
- 팬오션3.70%
- 코리안리3.32%
- 한미사이언스3.04%
- iM금융지주2.82%
자산 구성 비중
- 주식74.1%
- 유동성25.7%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자우 | 12.84 |
| 한미약품 | 7.31 |
| 삼성전자 | 5.06 |
| DN오토모티브 | 5.02 |
| 하림지주 | 4.56 |
| 팬오션 | 3.70 |
| 코리안리 | 3.32 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 26.08.04 | 100원 | 0.35% | - |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 100원 | 0.38% | - |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 100원 | 0.53% | - |
| 25.10.31 | 25.11.04 | 100원 | 0.68% | - |
| 25.07.31 | 25.08.04 | 100원 | 0.71% | - |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 100원 | 0.93% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 3 | - |
| 2025 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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