투자 핵심만 골랐어요!
· 이자 수익 추구와 자본 차익 추구를 동시에: 자산배분의 핵심, 10년 만기 국채 · 국내 최초 현물형 미국 10년 국채 ETF, 월분배 실시로 정기 인컴까지 추구 · 환헤지(H)와 환노출(UH)로 선택지 강화: 미국 채권 투자의 다양한 솔루션 제공
수익률
26.10.13
- 기준가-1.33% (9,444.56원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.41 | -3.16 | -3.89 | -4.39 | -4.65 | - | -1.43 |
| 종가 (%) | -1.46 | -3.47 | -5.72 | -6.79 | -8.01 | - | -5.63 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 미국10년국채액티브(H)는 미국 재무부에서 발행한 국채 중 잔존만기 7년 초과 10년 이하 국채에 투자하며 달러/원 환율에 대해 환헤지를 실시하고, 금리 인하기에 이자 수익뿐만 아니라 자본 차익까지 기대할 수 있으며 국내 상장 ETF 중 최초의 미국 10년 국채 현물 투자 상품으로 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 투자가 가능한 월분배 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 미국10년국채액티브(H)는 미국 재무부에서 발행한 국채 중 잔존만기 7년 초과 10년 이하, 발행잔액 3억 달러 이상으로 구성된 중장기 국채지수인 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index(Total Return)를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF로 달러/원 환율에 대해 환헤지를 실시하고, 금리 인하기에 이자 수익뿐만 아니라 자본 차익까지 기대할 수 있으며 국내 상장 ETF 중 최초의 미국 10년 국채 현물 투자 상품으로 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 투자가 가능한 월분배 상품
상품 관련 자료
구성종목
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF25.85%
- USD현금17.90%
- iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ET12.76%
- T 4 1/8 02/15/369.10%
- 원화현금8.02%
- iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF7.73%
- T 4 3/8 05/15/365.07%
- T 4 11/15/353.23%
- T 4 3/8 11/15/392.54%
- T 4 5/8 08/15/361.78%
자산 구성 비중
- 기타46.3%
- 채권27.7%
- 유동성25.9%
국가별 비중
- 미국100.0%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| T 4 1/8 02/15/36 | 9.10 |
| T 4 3/8 05/15/36 | 5.07 |
| T 4 11/15/35 | 3.23 |
| T 4 3/8 11/15/39 | 2.54 |
| T 4 5/8 08/15/36 | 1.78 |
| T 4 3/4 02/15/37 | 1.62 |
| T 4 1/4 08/15/35 | 1.56 |
| T 4 3/8 02/15/38 | 1.39 |
| T 4 1/4 05/15/35 | 0.73 |
| T 4 5/8 02/15/35 | 0.46 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 30원 | 0.32% | -2원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 32원 | 0.33% | - |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 32원 | 0.33% | - |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 32원 | 0.32% | +3원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 29원 | 0.29% | -1원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 30원 | 0.30% | +1원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 29원 | 0.29% | - |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 29원 | 0.28% | -1원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 30원 | 0.30% | - |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 30원 | 0.30% | -1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +76.1% |
| 2025 | 5 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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