XIAOMI CORP-CLASS B, Xpeng inc, Alibaba group holding ltd 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 중국 빅테크 성장 가속화 기대 : 기술력 + 정부지원 + 우호적 AI 생태계 · '선택과 집중' 전략 : TOP2 종목 50% 집중 투자 · 상해 현지 사무소의 리서치를 활용해 정보 비대칭성이 높은 중국에 액티브하게 투자
수익률
26.10.13
- 기준가-8.20% (10,446.52원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -7.88 | -25.57 | -10.07 | -4.71 | -11.42 | - | 4.56 |
| 종가 (%) | -7.46 | -24.72 | -9.35 | -5.37 | -6.47 | - | 4.38 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브는 TOP2 종목에 50% 수준으로 집중 투자하며 상해 현지 사무소의 리서치를 기반으로 한 액티브 투자 전략으로 글로벌 AI 생태계의 확장 속 구조적 성장의 기회를 만들어가고 있는 중국 빅테크 기업에 선별적으로 투자할 수 있는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브는 중국 및 홍콩 거래소에 상장된 중국 빅테크 종목 중 LLM 연관성 분석 등을 바탕으로 소프트웨어, 하드웨어 카테고리별 스코어가 높은 25개 종목을 선정하여, 1위 종목에는 각 25% 이내, 나머지 종목에는 시가총액가중방식으로 총 50개 종목을 편입하는 지수인 Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index (Price Return)를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF로, 상해 현지 사무소의 리서치를 기반으로 한 액티브 투자 전략으로 글로벌 AI 생태계의 확장 속 구조적 성장의 기회를 만들어가고 있는 중국 빅테크 기업에 선별적으로 투자할 수 있는 상품
상품 관련 자료
구성종목
- XIAOMI CORP-CLASS B25.83%
- Xpeng inc18.51%
- Alibaba group holding ltd5.13%
- TENCENT HOLD5.02%
- Foxconn Industrial Internet Co Ltd4.63%
- BYD4.57%
- (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A4.06%
- NETEASE3.54%
- Cambricon Technologies Corp Ltd3.13%
- MEITUAN DIANPING3.00%
자산 구성 비중
- 주식99.5%
- 유동성0.3%
국가별 비중
- 케이만군도56.1%
- 중국43.9%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| XIAOMI CORP-CLASS B | 25.83 |
| Xpeng inc | 18.51 |
| Alibaba group holding ltd | 5.13 |
| TENCENT HOLD | 5.02 |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 4.63 |
| BYD | 4.57 |
| (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.06 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 10원 | 0.09% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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