NVIDIA Corp, APPLE Inc, MICROSOFT 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 글로벌 투자자들이 이미 선택한 미국 '스타일 투자'를 국내에서도 그대로 · 자산배분의 핵심 축: 기존 포트폴리오 위에 '스타일 레이어'를 더하다 · 안정성과 알파(초과성과)를 동시에 추구하는 액티브 전략
수익률
26.10.13
- 기준가3.31% (10,521.12원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
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기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 4.14 | -9.65 | 5.35 | 4.66 | - | - | 5.41 |
| 종가 (%) | 3.97 | -8.35 | 3.76 | 4.12 | - | - | 1.70 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 미국대형성장주액티브는 미국의 시가총액 상위 대형주 가운데 기업의 매출 및 이익 성장률이 상대적으로 높은 종목에 주로 투자하고, 경기 국면을 이용한 민감도(베타) 조정 전략을 활용해 액티브하게 운용하며 자산배분 시 포트폴리오의 성장 요소를 더할 수 있는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 미국대형성장주액티브는 미국 대형주 중 성장주(Growth) 특성을 지닌 종목들로 구성된 지수인 Morningstar US Large Cap Growth PR USD INDEX(원화환산)를 비교지수로 하여 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF로, 미국의 시가총액 상위 대형주 가운데 기업의 매출 및 이익 성장률이 상대적으로 높은 종목에 주로 투자하고, 경기 국면을 이용한 민감도(베타) 조정 전략을 활용해 액티브하게 운용하며 자산배분 시 포트폴리오의 성장 요소를 더할 수 있는 상품
상품 관련 자료
구성종목
- NVIDIA Corp12.88%
- APPLE Inc11.37%
- MICROSOFT7.01%
- MASTERCARD INC-CLASS A4.24%
- Meta Platforms Inc-CL A4.12%
- BROADCOM LTD4.05%
- ALPHABET INC-CL A3.90%
- ALPHABET INC-CL C3.70%
- 원화현금3.64%
- ELI LILLY & CO3.33%
자산 구성 비중
- 주식95.8%
- 유동성3.6%
국가별 비중
- 미국98.2%
- 아일랜드1.7%
- LR0.1%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 12.88 |
| APPLE Inc | 11.37 |
| MICROSOFT | 7.01 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 4.24 |
| Meta Platforms Inc-CL A | 4.12 |
| BROADCOM LTD | 4.05 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.90 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 26.08.04 | 18원 | 0.17% | +16원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 2원 | 0.02% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +800% |
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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