삼성전자, 국고채03250-2706(24-4), SK하이닉스 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
- 삼성전자·SK하이닉스에 삼성전기까지, AI 반도체 투자 범위를 넓히다 - 성장의 방향은 반도체에, 포트폴리오의 균형은 국내채권으로 - 내 투자 성향에 맞게 반도체 투자, 퇴직연금 내 주식 비중 최대 85%까지
수익률
26.10.13
- 기준가-3.41% (9,882.02원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.88 | - | - | - | - | - | -3.46 |
| 종가 (%) | -3.75 | - | - | - | - | - | -3.99 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스로 AI 메모리 성장의 중심을 담고 삼성전기를 플러스해 AI 서버용 패키징기판과 전력부품까지 투자 범위를 넓힐 수 있고, 잔존만기 2년 이내의 국고채 및 통안채를 더해 성장과 균형을 함께 추구하며, 주식과 채권의 비중을 각각 5:5로 하는 채권혼합형 ETF로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자가 가능한 월배당 상품 (*2026.08.25 기준)
포트폴리오 운용 방식
- ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 두 축으로 삼고, 그 외 AI 반도체 산업을 대표하는 기업을 선정하여 총 3개 종목으로 구성하는 KAP 삼성전자SK하이닉스플러스지수와 잔존만기 2년 이내의 국고채 및 통안채를 편입하는 지수인 KAP 단기국고통안채총수익지수를 각각 5:5 비중으로 하는 혼합지수인 KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수를 추종하는 ETF로, 퇴직연금 계좌에서 100% 투자가 가능하며, 삼성전자와 SK하이닉스로 AI 메모리 성장의 중심을 담고 삼성전기를 플러스해 AI 서버용 패키징기판과 전력부품까지 투자 범위를 넓힌 월배당 상품 (*2026.08.25 기준)
상품 관련 자료
구성종목
- 삼성전자20.44%
- 국고채03250-2706(24-4)19.74%
- SK하이닉스18.13%
- 삼성전기11.56%
- 국고02375-2703(22-1)10.65%
- 국고01500-2612(16-8)6.59%
- 국고03625-2809(26-7)5.33%
- 국고03000-2803(26-1)4.41%
- 원화현금1.14%
- 국고03875-2612(23-10)1.08%
자산 구성 비중
- 주식50.1%
- 채권48.7%
- 유동성1.1%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 20.44 |
| SK하이닉스 | 18.13 |
| 삼성전기 | 11.56 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고채03250-2706(24-4) | 19.74 |
| 국고02375-2703(22-1) | 10.65 |
| 국고01500-2612(16-8) | 6.59 |
| 국고03625-2809(26-7) | 5.33 |
| 국고03000-2803(26-1) | 4.41 |
| 국고03875-2612(23-10) | 1.08 |
| 국고0525-2703 | 0.36 |
| 국고02875-2712(24-12) | 0.35 |
| 국고03125-2709(22-8) | 0.17 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 13원 | 0.12% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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