국고03500-2906(26-5), 국고02750-2812(25-10), 국고03375-3103(26-3) 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가-1.54% (15,427.1원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.40 | -1.25 | -1.50 | 8.09 | 11.13 | 33.56 | 58.06 |
| 종가 (%) | -2.23 | -2.23 | -4.37 | 4.61 | 7.66 | 27.19 | 42.98 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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기본 정보
구성종목
- 국고03500-2906(26-5)20.08%
- 국고02750-2812(25-10)19.78%
- 국고03375-3103(26-3)17.72%
- KODEX 코리아배당성장15.99%
- KODEX 국고채3년13.48%
- DB손해보험0.78%
- 삼성카드0.63%
- JB금융지주0.56%
- SK가스0.52%
- 다우기술0.46%
자산 구성 비중
- 채권71.1%
- 주식28.9%
- 유동성-0.2%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| KODEX 코리아배당성장 | 15.99 |
| DB손해보험 | 0.78 |
| 삼성카드 | 0.63 |
| JB금융지주 | 0.56 |
| SK가스 | 0.52 |
| 다우기술 | 0.46 |
| BNK금융지주 | 0.45 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고03500-2906(26-5) | 20.08 |
| 국고02750-2812(25-10) | 19.78 |
| 국고03375-3103(26-3) | 17.72 |
| KODEX 국고채3년 | 13.48 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 48원 | 0.31% | +8원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 40원 | 0.25% | +1원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 39원 | 0.25% | +2원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 37원 | 0.23% | +2원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 35원 | 0.22% | -9원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 44원 | 0.28% | +5원 |
| 26.03.13 | 26.03.17 | 39원 | 0.25% | -1원 |
| 26.02.13 | 26.02.20 | 40원 | 0.25% | +1원 |
| 26.01.15 | 26.01.19 | 39원 | 0.26% | +2원 |
| 25.12.15 | 25.12.17 | 37원 | 0.25% | +1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +61.2% |
| 2025 | 12 | +622.6% |
| 2024 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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