원화현금, T 3 1/2 10/15/28, ORCL 5.7 02/04/36 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가-0.96% (94,510.07원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.04 | -2.47 | -2.89 | -3.56 | -3.49 | - | 1.92 |
| 종가 (%) | -1.39 | -3.39 | -5.56 | -6.77 | -7.92 | - | -5.36 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- 원화현금1.69%
- T 3 1/2 10/15/281.53%
- ORCL 5.7 02/04/361.48%
- T 4 1/4 07/31/281.24%
- AMZN 6 07/09/461.03%
- BAC 5.744 02/12/361.03%
- T 3 3/4 04/15/280.93%
- ORCL 4.55 02/04/290.91%
- ORCL 4.95 02/04/310.84%
- RY 4.965 01/24/290.78%
자산 구성 비중
- 채권96.7%
- 유동성1.7%
- 기타0.2%
국가별 비중
- 기타89.2%
- 미국10.2%
- 캐나다0.3%
- 한국0.3%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| T 3 1/2 10/15/28 | 1.53 |
| ORCL 5.7 02/04/36 | 1.48 |
| T 4 1/4 07/31/28 | 1.24 |
| AMZN 6 07/09/46 | 1.03 |
| BAC 5.744 02/12/36 | 1.03 |
| T 3 3/4 04/15/28 | 0.93 |
| ORCL 4.55 02/04/29 | 0.91 |
| ORCL 4.95 02/04/31 | 0.84 |
| RY 4.965 01/24/29 | 0.78 |
| JPM 5.103 04/22/31 | 0.77 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 402원 | 0.43% | +12원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 390원 | 0.40% | +15원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 375원 | 0.39% | -18원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 393원 | 0.40% | +24원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 369원 | 0.37% | -15원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 384원 | 0.39% | +56원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 328원 | 0.33% | -29원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 357원 | 0.35% | -15원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 372원 | 0.37% | +10원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 362원 | 0.36% | -15원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -19.8% |
| 2025 | 11 | - |
월별 주당 분배 현황
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