MSCI INC, S&P GLOBAL INC, BLACKROCK INC 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가2.24% (15,496.59원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 2.79 | -5.29 | -2.97 | -10.15 | -5.62 | - | 60.95 |
| 종가 (%) | 1.16 | -8.04 | -7.18 | -11.51 | -8.10 | - | 55.77 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- MSCI INC15.31%
- S&P GLOBAL INC14.63%
- BLACKROCK INC14.18%
- CME GROUP INC10.25%
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN10.04%
- NASDAQ INC9.74%
- TRADEWEB MARKET6.58%
- FACTSET RESEARCH SYSTEMS6.18%
- MORNINGSTAR INC6.04%
- MOODY'S CORP5.90%
자산 구성 비중
- 주식98.8%
- 유동성1.1%
국가별 비중
- 미국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| MSCI INC | 15.31 |
| S&P GLOBAL INC | 14.63 |
| BLACKROCK INC | 14.18 |
| CME GROUP INC | 10.25 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 10.04 |
| NASDAQ INC | 9.74 |
| TRADEWEB MARKET | 6.58 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 26.08.04 | 51원 | 0.31% | -24원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 75원 | 0.46% | +37원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 38원 | 0.22% | -6원 |
| 25.10.31 | 25.11.04 | 44원 | 0.26% | +2원 |
| 25.07.31 | 25.08.04 | 42원 | 0.24% | -2원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 44원 | 0.26% | -26원 |
| 25.01.31 | 25.02.04 | 70원 | 0.40% | +43원 |
| 24.10.31 | 24.11.04 | 27원 | 0.16% | +2원 |
| 24.07.31 | 24.08.02 | 25원 | 0.17% | -3원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 28원 | 0.21% | -31원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 3 | -18% |
| 2025 | 4 | +43.9% |
| 2024 | 4 | +80.5% |
| 2023 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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