수익률
26.10.13
- 기준가0.31% (16,459.86원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 0.61 | -7.16 | -1.56 | 2.79 | 7.05 | - | 74.08 |
| 종가 (%) | 0.34 | -7.25 | -3.32 | 1.23 | 3.95 | - | 64.45 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- Vanguard Total World Stock ETF25.73%
- State Street SPDR Portfolio25.71%
- KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브10.22%
- INVESCO NASDAQ 100 ETF4.13%
- SPDR Portfolio S&P 500 ETF4.07%
- KODEX 종합채권(AA-이상)액티브3.48%
- KODEX 단기채권PLUS3.22%
- iShares MSCI ACWI ETF2.68%
- KODEX 미국AI테크TOP102.66%
- KODEX 미국반도체2.20%
자산 구성 비중
- 기타62.3%
- 채권21.3%
- 주식15.2%
- 유동성1.1%
국가별 비중
- 미국63.0%
- 한국37.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 2.66 |
| KODEX 미국반도체 | 2.20 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 2.14 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 1.87 |
| KODEX 로봇액티브 | 1.68 |
| KODEX 반도체 | 1.64 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 1.53 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 10.22 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 3.48 |
| KODEX 단기채권PLUS | 3.22 |
| KODEX 국고채3년 | 2.20 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 2.19 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 26.08.04 | 117원 | 0.70% | +91원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 26원 | 0.15% | -64원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 90원 | 0.55% | +50원 |
| 25.10.31 | 25.11.04 | 40원 | 0.25% | +5원 |
| 25.07.31 | 25.08.04 | 35원 | 0.23% | +5원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 30원 | 0.21% | -40원 |
| 25.01.31 | 25.02.04 | 70원 | 0.48% | - |
| 24.10.31 | 24.11.04 | 70원 | 0.51% | - |
| 24.07.31 | 24.08.02 | 70원 | 0.52% | +2원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 68원 | 0.54% | -102원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 3 | +33.1% |
| 2025 | 4 | -15.9% |
| 2024 | 3 | +22.4% |
| 2023 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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