NVIDIA Corp, ALPHABET INC-CL A, MICROSOFT 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가4.25% (11,796.4원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 5.27 | -5.42 | 5.08 | 4.46 | 11.95 | - | 67.15 |
| 종가 (%) | 4.65 | -6.68 | -3.08 | -6.42 | -5.48 | - | 18.51 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
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기본 정보
구성종목
- NVIDIA Corp20.03%
- ALPHABET INC-CL A16.89%
- MICROSOFT15.42%
- Meta Platforms Inc-CL A11.33%
- Amazon.com Inc8.27%
- BROADCOM LTD8.06%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6.72%
- TESLA MOTORS6.31%
- ADVANCED MICRO DEVICES4.29%
- MICRON TECH3.86%
자산 구성 비중
- 주식101.2%
- 기타-0.1%
- 유동성-1.1%
국가별 비중
- 미국93.4%
- 대만6.6%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 20.03 |
| ALPHABET INC-CL A | 16.89 |
| MICROSOFT | 15.42 |
| Meta Platforms Inc-CL A | 11.33 |
| Amazon.com Inc | 8.27 |
| BROADCOM LTD | 8.06 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.72 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 150원 | 1.28% | +7원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 143원 | 1.24% | +26원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 117원 | 1.04% | -41원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 158원 | 1.29% | -11원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 169원 | 1.26% | +9원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 160원 | 1.23% | +12원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 148원 | 1.29% | -1원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 149원 | 1.27% | -10원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 159원 | 1.26% | -4원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 163원 | 1.27% | +1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -20.0% |
| 2025 | 12 | +77.6% |
| 2024 | 7 | - |
월별 주당 분배 현황
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