수익률
26.10.13
- 기준가-9.85% (12,511.21원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -8.53 | -8.49 | -3.96 | 21.58 | 30.66 | - | 32.45 |
| 종가 (%) | -12.15 | -10.02 | -10.08 | 14.21 | 22.64 | - | 21.60 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- KB금융23.00%
- 하나금융지주16.40%
- 우리금융지주14.29%
- 기업은행10.90%
- 삼성화재10.59%
- DB손해보험8.31%
- NH투자증권5.37%
- 한국금융지주4.71%
- 삼성증권3.44%
- 키움증권2.74%
자산 구성 비중
- 주식99.8%
- 유동성0.2%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| KB금융 | 23.00 |
| 하나금융지주 | 16.40 |
| 우리금융지주 | 14.29 |
| 기업은행 | 10.90 |
| 삼성화재 | 10.59 |
| DB손해보험 | 8.31 |
| NH투자증권 | 5.37 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 61원 | 0.44% | -1원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 62원 | 0.47% | -4원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 66원 | 0.48% | +2원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 64원 | 0.50% | -3원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 67원 | 0.51% | +1원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 66원 | 0.49% | +4원 |
| 26.03.13 | 26.03.17 | 62원 | 0.47% | +35원 |
| 26.02.13 | 26.02.20 | 27원 | 0.19% | - |
| 26.01.15 | 26.01.19 | 27원 | 0.25% | - |
| 25.12.15 | 25.12.17 | 27원 | 0.25% | -1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +812.7% |
| 2025 | 2 | - |
월별 주당 분배 현황
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