국고채권03500-5603(26-2), 국고채권04500-5609(26-8), 국고채권03250-5403(24-2) 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가6.81% (88,139.8원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 7.33 | 2.92 | -10.77 | -15.82 | -22.98 | - | -10.77 |
| 종가 (%) | 6.62 | 3.13 | -11.94 | -16.25 | -24.62 | - | -10.66 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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기본 정보
구성종목
- 국고채권03500-5603(26-2)40.67%
- 국고채권04500-5609(26-8)37.85%
- 국고채권03250-5403(24-2)8.63%
- 국고채권02625-5509(25-7)7.54%
- 국고채권03250-5303(23-2)4.32%
- 원화현금0.97%
자산 구성 비중
- 채권99.0%
- 유동성1.0%
국가별 비중
- 한국100.0%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고채권03500-5603(26-2) | 40.67 |
| 국고채권04500-5609(26-8) | 37.85 |
| 국고채권03250-5403(24-2) | 8.63 |
| 국고채권02625-5509(25-7) | 7.54 |
| 국고채권03250-5303(23-2) | 4.32 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.15 | 25.12.17 | 1,296원 | 1.24% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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