수익률
26.10.13
- 기준가-1.16% (41,215.86원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.06 | -3.15 | 17.02 | 68.16 | 96.72 | 109.50 | 318.54 |
| 종가 (%) | -1.95 | -4.61 | 13.16 | 66.63 | 97.01 | 99.22 | 299.02 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- 삼성전자24.36%
- 삼성전기9.54%
- SK스퀘어8.72%
- SK하이닉스8.47%
- 삼성SDI6.48%
- NAVER4.32%
- LG에너지솔루션3.70%
- 카카오1.91%
- 한미반도체1.69%
- 에코프로1.58%
자산 구성 비중
- 주식99.0%
- 유동성0.3%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 24.36 |
| 삼성전기 | 9.54 |
| SK스퀘어 | 8.72 |
| SK하이닉스 | 8.47 |
| 삼성SDI | 6.48 |
| NAVER | 4.32 |
| LG에너지솔루션 | 3.70 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 100원 | 0.24% | +40원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 60원 | 0.42% | +30원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 30원 | 0.16% | -50원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 80원 | 0.47% | -20원 |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 100원 | 0.55% | -20원 |
| 21.04.30 | 21.05.04 | 120원 | 0.55% | +65원 |
| 20.04.29 | 20.05.06 | 55원 | 0.46% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +66.7% |
| 2025 | 1 | +100% |
| 2024 | 1 | -62.5% |
| 2023 | 1 | -20% |
| 2022 | 1 | -16.7% |
| 2021 | 1 | +118.2% |
| 2020 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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