INVESCO NASDAQ 100 ETF, NVIDIA CORP, APPLE INC 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가3.95% (10,424.17원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 4.96 | -6.58 | 11.11 | 11.69 | 18.50 | - | 57.05 |
| 종가 (%) | 3.14 | -10.00 | -2.54 | -4.96 | -5.52 | - | 4.23 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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기본 정보
구성종목
- INVESCO NASDAQ 100 ETF15.70%
- NVIDIA CORP8.02%
- APPLE INC7.74%
- MICROSOFT CORP7.71%
- ALPHABET INC-CL A6.46%
- AMAZON.COM INC4.89%
- NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20264.15%
- 원화현금4.12%
- BROADCOM INC3.34%
- META PLATFORMS INC-CLASS A2.48%
자산 구성 비중
- 주식79.4%
- 기타20.1%
- 유동성4.1%
국가별 비중
- 미국89.8%
- 기타4.4%
- 네덜란드1.8%
- 케이만군도1.1%
- 아일랜드1.1%
- 캐나다0.7%
- 프랑스0.3%
- 스위스0.3%
- 중국0.3%
- 스웨덴0.2%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 8.02 |
| APPLE INC | 7.74 |
| MICROSOFT CORP | 7.71 |
| ALPHABET INC-CL A | 6.46 |
| AMAZON.COM INC | 4.89 |
| BROADCOM INC | 3.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.48 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 133원 | 1.28% | -44원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 177원 | 1.68% | +16원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 161원 | 1.53% | -110원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 271원 | 2.37% | +31원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 240원 | 1.95% | -36원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 276원 | 2.50% | +116원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 160원 | 1.58% | +34원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 126원 | 1.23% | -11원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 137원 | 1.26% | -21원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 158원 | 1.42% | -35원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -21.7% |
| 2025 | 12 | +303% |
| 2024 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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