수익률
26.10.13
- 기준가-9.87% (14,884.83원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -11.94 | -10.16 | 6.75 | 47.63 | 74.20 | - | 98.37 |
| 종가 (%) | -13.18 | -19.15 | -12.12 | 14.96 | 33.17 | - | 47.11 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- SK하이닉스18.30%
- 삼성전자16.69%
- SK스퀘어7.40%
- KB금융4.56%
- 현대차4.00%
- 신한지주3.63%
- 하나금융지주2.80%
- 원화현금2.72%
- 한화에어로스페이스2.62%
- 기아2.49%
자산 구성 비중
- 주식96.7%
- 유동성2.7%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 18.30 |
| 삼성전자 | 16.69 |
| SK스퀘어 | 7.40 |
| KB금융 | 4.56 |
| 현대차 | 4.00 |
| 신한지주 | 3.63 |
| 하나금융지주 | 2.80 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 540원 | 3.08% | -40원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 580원 | 3.21% | -10원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 590원 | 3.22% | +170원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 420원 | 2.02% | +30원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 390원 | 1.80% | +50원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 340원 | 2.06% | -60원 |
| 26.03.13 | 26.03.17 | 400원 | 2.38% | +90원 |
| 26.02.13 | 26.02.20 | 310원 | 1.96% | +120원 |
| 26.01.15 | 26.01.19 | 190원 | 1.35% | +65원 |
| 25.12.15 | 25.12.17 | 125원 | 1.02% | -85원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +754.5% |
| 2025 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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