APPLE INC, MICROSOFT CORP, NVIDIA CORP 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가4.79% (43,537.18원)
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시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 6.25 | -8.21 | 24.31 | 61.16 | 61.33 | - | 336.54 |
| 종가 (%) | 6.37 | -5.57 | 21.43 | 60.09 | 54.10 | - | 338.12 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
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기본 정보
구성종목
- APPLE INC9.00%
- MICROSOFT CORP9.00%
- NVIDIA CORP8.20%
- ALPHABET INC-CL C6.78%
- AMAZON.COM INC6.65%
- META PLATFORMS INC-CLASS A5.26%
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A4.54%
- ADVANCED MICRO DEVICES4.35%
- LUMENTUM HOLDINGS INC3.64%
- MARVELL TECHNOLOGY INC3.43%
자산 구성 비중
- 주식99.3%
- 유동성0.6%
국가별 비중
- 미국92.0%
- 영국3.1%
- 대만3.1%
- 아일랜드1.8%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 9.00 |
| MICROSOFT CORP | 9.00 |
| NVIDIA CORP | 8.20 |
| ALPHABET INC-CL C | 6.78 |
| AMAZON.COM INC | 6.65 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.26 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4.54 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 17원 | 0.04% | +5원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 12원 | 0.04% | -12원 |
| 25.10.31 | 25.11.04 | 24원 | 0.08% | +9원 |
| 25.07.31 | 25.08.04 | 15원 | 0.06% | +8원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 7원 | 0.04% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 2 | -37.0% |
| 2025 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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