수익률
26.10.13
- 기준가-1.24% (11,427.23원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -0.81 | -11.36 | -7.61 | -0.99 | 1.59 | - | 32.43 |
| 종가 (%) | -2.12 | -12.18 | -10.44 | -4.67 | -4.11 | - | 13.19 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- SS SPDR BB CONV SEC ETF8.96%
- ISHARES JP MORGAN USD EMERGI6.08%
- JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM5.55%
- GOOGL 5.45 11/15/555.39%
- MSFT 5.3 02/08/414.52%
- 원화현금4.38%
- AAPL 4.65 02/23/464.32%
- ISHARES INGR CORP BD B/W ETF3.75%
- VANECK IG FLOATING RATE ETF3.13%
- T 4 1/8 10/31/273.04%
자산 구성 비중
- 주식36.2%
- 기타34.4%
- 채권24.7%
- 유동성4.4%
국가별 비중
- 미국64.2%
- 기타31.4%
- 한국4.4%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2.02 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.85 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.60 |
| CHEVRON CORP | 1.50 |
| MERCK & CO. INC. | 1.50 |
| ABBVIE INC | 1.49 |
| COCA-COLA CO/THE | 1.38 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| GOOGL 5.45 11/15/55 | 5.39 |
| MSFT 5.3 02/08/41 | 4.52 |
| AAPL 4.65 02/23/46 | 4.32 |
| T 4 1/8 10/31/27 | 3.04 |
| T 4 3/8 05/15/34 | 2.69 |
| T 4 1/2 11/15/33 | 2.49 |
| T 4 1/8 11/15/32 | 2.24 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 41원 | 0.36% | -5원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 46원 | 0.38% | +2원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 44원 | 0.35% | -2원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 46원 | 0.35% | - |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 46원 | 0.35% | - |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 46원 | 0.37% | +4원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 42원 | 0.33% | +2원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 40원 | 0.33% | +5원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 35원 | 0.29% | - |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 35원 | 0.29% | +5원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -8.8% |
| 2025 | 12 | +14.3% |
| 2024 | 12 | +17.5% |
| 2023 | 12 | +173.9% |
| 2022 | 4 | - |
월별 주당 분배 현황
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