ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI, 원화현금, PCG 3 1/4 06/01/31 종목이 메인이에요.
수익률
26.10.13
- 기준가-1.19% (44,869.43원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.25 | -3.35 | -4.03 | -4.77 | -4.78 | - | 4.65 |
| 종가 (%) | -1.80 | -4.21 | -6.90 | -8.29 | -9.48 | - | -11.23 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI20.50%
- 원화현금1.09%
- PCG 3 1/4 06/01/310.59%
- WFC 3.35 03/02/330.57%
- ENBCN 6.2 11/15/300.47%
- HSBC 5.402 08/11/330.41%
- WMB 2.6 03/15/310.40%
- SUMIBK 5.808 09/14/330.39%
- META 4.8 05/15/300.39%
- JPM 5.766 04/22/350.39%
자산 구성 비중
- 채권75.2%
- 기타20.5%
- 유동성1.1%
국가별 비중
- 기타77.7%
- 미국22.1%
- 영국0.2%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| PCG 3 1/4 06/01/31 | 0.59 |
| WFC 3.35 03/02/33 | 0.57 |
| ENBCN 6.2 11/15/30 | 0.47 |
| HSBC 5.402 08/11/33 | 0.41 |
| WMB 2.6 03/15/31 | 0.40 |
| SUMIBK 5.808 09/14/33 | 0.39 |
| META 4.8 05/15/30 | 0.39 |
| JPM 5.766 04/22/35 | 0.39 |
| AJG 4.85 12/15/29 | 0.38 |
| AER 4 5/8 09/10/29 | 0.38 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 240원 | 0.54% | +65원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 175원 | 0.38% | - |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 175원 | 0.38% | - |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 175원 | 0.37% | -35원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 210원 | 0.44% | +60원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 150원 | 0.31% | -74원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 224원 | 0.47% | +28원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 196원 | 0.40% | +26원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 170원 | 0.35% | -10원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 180원 | 0.37% | -40원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -25.6% |
| 2025 | 12 | +2.1% |
| 2024 | 12 | +87.2% |
| 2023 | 7 | - |
월별 주당 분배 현황
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