수익률
26.10.13
- 기준가-9.70% (18,189.91원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -12.97 | -11.98 | 8.47 | 54.84 | 85.66 | - | 96.18 |
| 종가 (%) | -10.59 | -15.09 | 1.26 | 45.62 | 74.18 | - | 78.03 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- 삼성전자33.90%
- SK하이닉스25.25%
- SK스퀘어2.44%
- 삼성전기2.35%
- KB금융1.51%
- 현대차1.31%
- 신한지주1.22%
- 삼성SDI1.11%
- 두산에너빌리티0.94%
- 하나금융지주0.94%
자산 구성 비중
- 주식98.6%
- 유동성0.4%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 33.90 |
| SK하이닉스 | 25.25 |
| SK스퀘어 | 2.44 |
| 삼성전기 | 2.35 |
| KB금융 | 1.51 |
| 현대차 | 1.31 |
| 신한지주 | 1.22 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 126원 | 0.60% | +14원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 112원 | 0.56% | -25원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 137원 | 0.64% | -4원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 141원 | 0.58% | +4원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 137원 | 0.57% | +34원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 103원 | 0.59% | +6원 |
| 26.03.13 | 26.03.17 | 97원 | 0.58% | +5원 |
| 26.02.13 | 26.02.20 | 92원 | 0.58% | +12원 |
| 26.01.15 | 26.01.19 | 80원 | 0.58% | +8원 |
| 25.12.15 | 25.12.17 | 72원 | 0.60% | +1원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +400% |
| 2025 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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