국고03500-2906(26-5), 국고02750-2812(25-10), 국고03375-3103(26-3) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국고채 3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목에 분산 투자 · 적은 금액으로 국고채권에 투자가능 · 주식형 ETF와 함께 자산배분 전략 수행
수익률
26.10.13
- 기준가0.89% (100,731.81원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 0.90 | 0.97 | 0.63 | 0.56 | -0.19 | 9.52 | 56.32 |
| 종가 (%) | 0.83 | 0.51 | -0.96 | -1.26 | -2.92 | -4.52 | -3.38 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
가장 활발하게 거래되는 국고채권에 분산투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 한국거래소가 발표하는 "KTBINDEX 시장가격지수(Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 국채3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목에 분산투자 합니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 국고03500-2906(26-5)33.19%
- 국고02750-2812(25-10)32.70%
- 국고03375-3103(26-3)32.32%
- 원화현금1.77%
자산 구성 비중
- 채권98.2%
- 유동성1.8%
국가별 비중
- 한국100.0%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 국고03500-2906(26-5) | 33.19 |
| 국고02750-2812(25-10) | 32.70 |
| 국고03375-3103(26-3) | 32.32 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 26.09.11 | 562원 | 0.56% | -271원 |
| 26.06.09 | 26.06.11 | 833원 | 0.84% | +417원 |
| 26.03.09 | 26.03.11 | 416원 | 0.41% | -438원 |
| 25.12.09 | 25.12.11 | 854원 | 0.84% | +417원 |
| 25.09.09 | 25.09.11 | 437원 | 0.42% | -583원 |
| 25.06.09 | 25.06.11 | 1,020원 | 0.99% | +520원 |
| 25.03.07 | 25.03.11 | 500원 | 0.48% | -687원 |
| 24.12.09 | 24.12.11 | 1,187원 | 1.15% | +646원 |
| 24.09.09 | 24.09.11 | 541원 | 0.52% | -625원 |
| 24.06.07 | 24.06.11 | 1,166원 | 1.15% | +586원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 3 | -35.6% |
| 2025 | 4 | -19.1% |
| 2024 | 4 | -1.3% |
| 2023 | 4 | +74.1% |
| 2022 | 4 | +503.3% |
| 2021 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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