수익률
26.10.13
- 기준가-6.09% (36,766.13원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -7.45 | -3.51 | 13.40 | 61.27 | 89.93 | 148.45 | 889.78 |
| 종가 (%) | -5.98 | -2.45 | 10.10 | 59.47 | 90.16 | 128.74 | 289.26 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
삼성그룹의 핵심계열사 중 업종편입 비중을 KOSPI200의 시가총액 비중과 동일하게 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 최고의 경쟁력을 갖춘 삼성그룹 주식의 핵심 계열사를 선별하여 투자하며 "MKF SAMs SW 지수(Maekyung FnGuide SAMs Sector Weighted Index)"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 업종 편입비중을 KOSPI200의 업종 시가총액 비중과 동일하게 투자합니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 삼성전자23.48%
- 삼성전기14.87%
- 에스원10.78%
- 삼성SDI10.39%
- 삼성중공업9.44%
- 삼성물산6.53%
- 삼성증권4.93%
- 삼성바이오로직스4.87%
- 삼성생명4.39%
- 삼성E&A2.93%
자산 구성 비중
- 주식99.4%
- 유동성0.5%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 23.48 |
| 삼성전기 | 14.87 |
| 에스원 | 10.78 |
| 삼성SDI | 10.39 |
| 삼성중공업 | 9.44 |
| 삼성물산 | 6.53 |
| 삼성증권 | 4.93 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 26.05.06 | 370원 | 1.00% | +100원 |
| 25.04.30 | 25.05.07 | 270원 | 2.00% | +40원 |
| 24.04.30 | 24.05.03 | 230원 | 1.49% | +30원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 200원 | 1.31% | -30원 |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 230원 | 1.54% | -20원 |
| 21.04.30 | 21.05.04 | 250원 | 1.53% | +100원 |
| 20.04.29 | 20.05.06 | 150원 | 1.52% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 1 | +37.0% |
| 2025 | 1 | +17.4% |
| 2024 | 1 | +15% |
| 2023 | 1 | -13.0% |
| 2022 | 1 | -8% |
| 2021 | 1 | +66.7% |
| 2020 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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