Zhongji Innolight Co Ltd, Kweichow Moutai Co Ltd, 원화현금 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국내최초, 국내유일 중국본토 투자 ETF · 주식과 동일하게 실시간 거래가능 · 중국본토 시장을 대표하는 지수인 CSI 300을 추종 · 환노출상품으로 중국위안화(CNY)성과 동시 추구
수익률
26.10.13
- 기준가-4.79% (31,561.61원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.49 | -18.29 | -13.77 | -8.83 | -5.54 | 0.65 | 181.85 |
| 종가 (%) | -5.75 | -18.97 | -15.72 | -11.12 | -8.04 | -2.68 | 175.03 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
중국본토 시장을 대표하는 CSI300 지수에 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 중국본토의 상해 및 심천 거래소에 상장된 A주에 투자하는 국내 최초의 ETF입니다.
- 본 ETF가 추종하는 지수인 CSI300 지수는 상해 및 심천 주식시장에 상장된 A주 중 유동성이 풍부하고 시가총액 규모가 큰 종목으로 구성된 중국 주식시장 대표지수입니다.
- 본 ETF를 통해 중국본토에 대한 실시간 거래가 가능하여 편리하고 효율적인 방법으로 중국시장에 대한 투자가 가능합니다.
- 환 노출형 상품으로 실시간 환율이 성과에 연동되며 별도의 환전절차 없이 한국에서 손쉽게 실시간으로 투자할 수 있습니다.
상품 관련 자료
구성종목
- Zhongji Innolight Co Ltd3.28%
- Kweichow Moutai Co Ltd3.21%
- 원화현금3.10%
- (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A3.05%
- Ping An Insurance Group Co of China Ltd2.20%
- China Merchants Bank Co Ltd2.11%
- Zijin Mining Group Co Ltd2.00%
- Eoptolink Technology Inc Ltd1.95%
- Midea Group Co Ltd1.60%
- WuXi AppTec Co Ltd1.55%
자산 구성 비중
- 주식95.4%
- 유동성3.1%
국가별 비중
- 중국99.5%
- 홍콩0.4%
- 케이만군도0.1%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| Zhongji Innolight Co Ltd | 3.28 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3.21 |
| (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.05 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.20 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2.11 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2.00 |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | 1.95 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 775원 | 2.25% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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