원화현금, 스왑(NH투자증권) 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 국내 최초 합성ETF · 전세계 리츠 시장의 50% 이상을 차지하는 미국 리츠/부동산 관련 주식을 실시간 거래 · 미국 리츠/부동산 대표지수인 Dow Jones U.S. Real Estate Index를 추종
수익률
26.10.13
- 기준가-2.96% (80,311.62원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -2.25 | -5.41 | -1.69 | 3.04 | 4.05 | -8.81 | 73.72 |
| 종가 (%) | -2.98 | -6.50 | -3.40 | 0.24 | 0.55 | -16.50 | 62.67 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
글로벌 최대 리츠 시장인 미국에 상장된 리츠에 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- 글로벌 리츠 시장의 상당 부분을 차지하는 미국 리츠/부동산 관련 주식의 성과를 보여주는 “Dow Jones US Real Estate Index"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 글로벌 금융시장 변동성 확대에 따른 대체자산의 필요성이 증대된 시점에 보다 손쉽게 대체 자산에 대한 투자를 가능하게 해주는 상품입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금110.12%
- 스왑(NH투자증권)-10.12%
자산 구성 비중
- 유동성110.1%
- 기타-10.1%
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 207원 | 0.26% | -7원 |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 214원 | 0.25% | -31원 |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 245원 | 0.28% | -35원 |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 280원 | 0.33% | +70원 |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 210원 | 0.25% | - |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 210원 | 0.25% | -10원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 220원 | 0.28% | -48원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 268원 | 0.32% | +18원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 250원 | 0.31% | +30원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 220원 | 0.28% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -29.3% |
| 2025 | 12 | +99.7% |
| 2024 | 5 | - |
월별 주당 분배 현황
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