원화현금, 통안02400-2707-02, 통안02500-2710-02 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· KIS 채권평가가 발표하는 KIS MSB 단기지수를 추종하는 인덱스 · 기존MMF시장 대비 낮은 위험과 적은 시장충격 추구 · 만기 10개월 내 통안채 5종목에 분산 투자
수익률
26.10.13
- 기준가0.29% (102,367.17원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 0.30 | 0.74 | 1.35 | 1.98 | 2.43 | 14.18 | 27.62 |
| 종가 (%) | 0.30 | 0.75 | 1.35 | 1.97 | -0.18 | 1.85 | 2.32 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
가격변동성이 낮고 안정성이 높은 통화안정증권에 주로 투자하는 상품
포트폴리오 운용 방식
- KIS채권평가가 발표하는 “KIS MSB 단기 총수익지수”를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF로 주로 한국은행 통화안정증권에 투자합니다. 만기 10개월 이내 통안채 투자로 높은 유동성 및 금리변동에 안정적으로 대응할 수 있는 상품입니다.
상품 관련 자료
구성종목
- 원화현금37.01%
- 통안02400-2707-0212.57%
- 통안02500-2710-0212.53%
- 통안02700-2701-029.48%
- 통안02540-2611-016.35%
- 통안02620-2704-026.31%
- 통안03420-2804-026.29%
- 통안02840-2801-026.26%
- 통안02940-2709-033.16%
자산 구성 비중
- 채권63.0%
- 유동성37.0%
국가별 비중
- 한국100.0%
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 통안02400-2707-02 | 12.57 |
| 통안02500-2710-02 | 12.53 |
| 통안02700-2701-02 | 9.48 |
| 통안02540-2611-01 | 6.35 |
| 통안02620-2704-02 | 6.31 |
| 통안03420-2804-02 | 6.29 |
| 통안02840-2801-02 | 6.26 |
| 통안02940-2709-03 | 3.16 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 2,580원 | 2.57% | -920원 |
| 24.12.30 | 25.01.03 | 3,500원 | 3.49% | +100원 |
| 23.12.28 | 24.01.03 | 3,400원 | 3.39% | +1,830원 |
| 22.12.29 | 23.01.03 | 1,570원 | 1.57% | +1,000원 |
| 21.12.30 | 22.01.04 | 570원 | 0.57% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | -26.3% |
| 2024 | 1 | +2.9% |
| 2023 | 1 | +116.6% |
| 2022 | 1 | +175.4% |
| 2021 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
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