수익률
26.10.13
- 수익률0.73% (1,048.54원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | +0.70 | +1.33 | -1.37 | +4.22 | +4.35 | +19.90 | +114.74 |
| 벤치마크 | -3.29 | -1.72 | +5.27 | +16.96 | +23.25 | +46.49 | +169.90 |
| 벤치마크 대비 | +3.99 | +3.05 | -6.64 | -12.74 | -18.90 | -26.58 | -55.16 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
낮은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.06 | 0.14 |
| 샤프지수 | 0.23 | 1.42 |
| 정보비율 | -1.72 | -0.64 |
| 트레킹에러(%) | 0.11 | 0.03 |
| 베타 | 0.09 | 1.24 |
| 젠센알파(%) | -0.01 | -0.07 |
기본 정보
상품 특징
상품 개요
현장 중심의 종목 탐색 과정 강화로 초과수익률을 추구하고, 다수의 종목에 균등수준으로 투자하여 변동성 최소화를 추구하며, 국공채 중심으로 신용등급 AA- 이상의 회사채에 선별적으로 투자하여 안정적인 이자수익도 추구합니다.
매입할 때
투자기간 동안
환매할 때
결제 프로세스
매입
17시 이전
- 제 2 영업일
- 기준가 적용
- 제 2 영업일
- 매입 완료
17시 경과 후
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 매입 완료
환매
17시 이전
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 4 영업일
- 대금 지급
17시 경과 후
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 5 영업일
- 대금 지급
상품 관련 자료
구성종목
- ACE 중장기국공채액티브4.99%
- 예금4.32%
- 국고02875-2712(국고24-12)3.92%
- 국고03375-3206(국고22-5)3.53%
- 한국전력11463.06%
- 국고03250-2803(국고23-1)3.05%
- 국고01375-2912(국고19-8)3.02%
- 한국산업은행 C D3.01%
- 기업은행(신)2509이2A-182.99%
- 국고02750-2812(국고25-10)2.98%
자산 구성 비중
- 채권67.8%
- 유동성17.0%
- 주식14.9%
- 수익증권0.3%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 서희건설 | 1.88 |
| 더블유게임즈 | 1.88 |
| 영원무역홀딩스 | 1.27 |
| 세방전지 | 1.13 |
| SK가스 | 1.13 |
| KSS해운 | 1.02 |
| 쿠쿠홀딩스 | 0.94 |
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