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수익률

26. 10. 13. 기준
(%)

26.10.13

  • 수익률0.03% (1,394.98원)

기간별 수익률

기준일 설정
구분1개월3개월6개월연초 이후1년5년설정 이후
펀드-0.45-1.96+7.33+11.55+13.65+33.74+39.51
벤치마크+0.64+1.48+6.45+7.65+9.32+40.30+47.56
벤치마크 대비-1.08-3.44+0.88+3.90+4.33-6.55-8.05
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  • 보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.

기준일 설정
3등급

다소 높은 위험

1등급매우 높은 위험
2등급높은 위험
3등급다소 높은 위험
4등급보통 위험
5등급낮은 위험
6등급매우 낮은 위험
구분지표유형평균
변동성0.140.11
샤프지수0.800.62
정보비율0.410.01
트레킹에러(%)0.100.07
베타1.601.37
젠센알파(%)0.00-0.02

26. 10. 13. 기준
기준가1,394.983원
수익률-1.12%(1개월 기준)
순자산27억 원
총 보수연 0.9610%

기본 정보

26. 10. 13. 기준
운용사한국투자신탁운용
2021. 1. 19.
자산유형재간접
19억 원
채권 0.05년 / 펀드 0.01

상품 특징

26. 10. 13. 기준

상품 개요

연금전문 운용사 T.Rowe Price와 협업하여 전세계 자산 대상 20개 내외 펀드에 분산투자하며, 은퇴시점에 맞추어 미리 정해놓은 주식과 채권의 투자비중 경로(Glide Path)에 따라 알아서 운용되는 액티브 펀드입니다.

매입할 때

선취판매투자금액의 1.00%

투자기간 동안

총 보수연 0.961%

환매할 때

후취판매수수료 없음
환매없음

결제 프로세스

매입

17시 이전

제 3 영업일
기준가 적용
제 3 영업일
매입 완료

17시 경과 후

제 4 영업일
기준가 적용
제 4 영업일
매입 완료

환매

17시 이전

제 5 영업일
기준가 적용
제 10 영업일
대금 지급

17시 경과 후

제 6 영업일
기준가 적용
제 11 영업일
대금 지급

상품 관련 자료

구성종목

26. 7. 1. 기준
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Grow24.17%
  • ACE 미국대형성장주액티브14.34%
  • ACE 20011.16%
  • ACE KRX금현물8.25%
  • ISHARES CORE US TREASURY BON6.38%
  • VANGUARD GROWTH ETF5.80%
  • T ROWE-DYN GLOB BD-I5.39%
  • T Rowe Price Funds SICAV - Div5.38%
  • T. Rowe Price Funds SICAV - Global Gove5.33%
  • ACE AI반도체TOP3+4.67%

자산 구성 비중

26. 7. 1. 기준
  • 수익증권55.8%
  • 주식30.2%
  • 기타8.3%
  • 유동성5.8%

국가별 비중

26. 7. 1. 기준
  • 한국40.8%
  • 미국40.2%
  • 룩셈브르크19.0%

주식 보유 비중

26. 7. 1. 기준
종목명펀드 내 비중 (%)
ACE 미국대형성장주액티브14.34
ACE 20011.16
ACE AI반도체TOP3+4.67

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  • 인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.

  • 커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.

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