수익률
26.10.13
- 수익률-2.52% (1,367.26원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -2.63 | -11.23 | -5.34 | +3.81 | +10.37 | - | +48.83 |
| 벤치마크 | +1.52 | +1.69 | +11.41 | +13.17 | +18.56 | - | +67.63 |
| 벤치마크 대비 | -4.15 | -12.92 | -16.75 | -9.35 | -8.20 | - | -18.80 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
다소 높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.12 | 0.24 |
| 샤프지수 | 0.39 | 0.46 |
| 정보비율 | -0.49 | -0.13 |
| 트레킹에러(%) | 0.15 | 0.12 |
| 베타 | 0.24 | 1.51 |
| 젠센알파(%) | 0.02 | -0.07 |
기본 정보
구성종목
- 예금3.15%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC2.22%
- WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A2.16%
- FRANKLIN RESOURCES INC1.99%
- EDISON INTERNATIONAL1.85%
- ENERGIZER HOLDINGS INC1.67%
- UNITED PARCEL SERVICE-CL B1.58%
- BEST BUY CO INC1.56%
- LENOVO GROUP LTD1.52%
- TARGET CORP1.51%
자산 구성 비중
- 주식87.3%
- 수익증권8.0%
- 유동성4.4%
- 기타0.3%
국가별 비중
- 미국48.4%
- 기타9.9%
- 영국5.1%
- 캐나다4.6%
- 스위스3.8%
- 중국3.7%
- 홍콩3.4%
- 일본2.8%
- 프랑스2.6%
- 이탈리아2.4%
- 대만2.2%
- 호주2.2%
- 핀란드1.8%
- JE1.5%
- 한국1.2%
- NO1.1%
- 벨기에1.0%
- 케이만군도0.9%
- 아일랜드0.7%
- 네덜란드0.7%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.22 |
| WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A | 2.16 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.99 |
| EDISON INTERNATIONAL | 1.85 |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 1.67 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1.58 |
| BEST BUY CO INC | 1.56 |
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