수익률
26.10.13
- 수익률-2.70% (1,392.61원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -2.16 | -9.89 | -0.27 | +0.64 | -3.18 | -10.14 | +39.26 |
| 벤치마크 | +4.92 | +5.72 | +33.73 | +34.70 | +40.25 | +163.26 | +424.48 |
| 벤치마크 대비 | -7.08 | -15.60 | -34.00 | -34.06 | -43.43 | -173.40 | -385.22 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.26 | 0.29 |
| 샤프지수 | -0.31 | 1.02 |
| 정보비율 | -2.14 | -0.49 |
| 트레킹에러(%) | 0.18 | 0.10 |
| 베타 | 0.82 | 0.97 |
| 젠센알파(%) | -0.33 | -0.04 |
기본 정보
구성종목
- USD Balance7.28%
- 예금잔고5.41%
- Twist Bioscience Corp2.52%
- Bruker Corp1.93%
- Cabot Corp1.56%
- Liquidia Corp1.53%
- NVE CORP1.43%
- Fuelcell Energy Inc1.21%
- KLA-TENCOR CORP1.20%
- Redwire Corp1.15%
자산 구성 비중
- 주식86.7%
- 유동성12.7%
- 수익증권0.6%
국가별 비중
- 미국72.9%
- 기타15.7%
- 케이만군도4.4%
- 이스라엘2.1%
- 캐나다1.4%
- 네덜란드1.2%
- 러시아0.6%
- 영국0.5%
- 아일랜드0.5%
- 일본0.4%
- 중국0.3%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| Twist Bioscience Corp | 2.52 |
| Bruker Corp | 1.93 |
| Cabot Corp | 1.56 |
| Liquidia Corp | 1.53 |
| NVE CORP | 1.43 |
| Fuelcell Energy Inc | 1.21 |
| KLA-TENCOR CORP | 1.20 |
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