수익률
26.10.13
- 수익률0.56% (1,025.06원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | +0.56 | +0.78 | +0.53 | +0.58 | +0.06 | +9.28 | +88.55 |
| 벤치마크 | +0.37 | +0.75 | +1.00 | +1.38 | +1.62 | +13.11 | +104.12 |
| 벤치마크 대비 | +0.20 | +0.04 | -0.48 | -0.80 | -1.56 | -3.82 | -15.57 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
낮은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.02 | 0.07 |
| 샤프지수 | -1.91 | -2.21 |
| 정보비율 | -1.74 | -2.18 |
| 트레킹에러(%) | 0.01 | 0.06 |
| 베타 | 2.13 | 7.42 |
| 젠센알파(%) | -0.00 | -0.04 |
기본 정보
상품 특징
상품 개요
국채, 통안채, 정부보증채, 공사채 등 국공채에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하고, 금리전망에 의존하기보다는 듀레이션, 장단기 스프레드, 파생상품 스프레드 투자 등의 핵심운용요소를 복합적으로 활용해 운용합니다.
매입할 때
투자기간 동안
환매할 때
결제 프로세스
매입
17시 이전
- 제 2 영업일
- 기준가 적용
- 제 2 영업일
- 매입 완료
17시 경과 후
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 매입 완료
환매
17시 이전
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 대금 지급
17시 경과 후
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 4 영업일
- 대금 지급
상품 관련 자료
구성종목
- 국고03125-2709(국고22-8)20.07%
- 한국전력154913.36%
- 국고02625-2703(국고25-1)13.36%
- 국고03000-2909(국고24-7)13.13%
- 국고02625-3003(국고25-3)12.87%
- 국고03500-2809(국고23-6)6.71%
- 국고03250-2903(국고24-1)6.65%
- 농업금융채권(은행)2026-02이1.5Y-C6.62%
- 예금5.57%
- 미래에셋증권(콜론)0.98%
자산 구성 비중
- 채권92.8%
- 유동성7.2%
국가별 비중
- 한국100.0%
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커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
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