투자 핵심만 골랐어요!
우량 회사채권으로 시작하는 자산배분
만기보유 전략이 아닌, 기업의 펀더멘털과 투자 만기, 가격 반영 정도를 고려해 리밸런싱을 지속하는 액티브 펀드입니다. 신용등급이 우량한 고등급 자산의 비중을 일정수준 유지하며, 펀드의 안정성을 추구하면서, 단기 펀드보다 높은 수익을 추구합니다.
수익률
26.10.13
- 수익률0.83% (1,054.17원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | +0.84 | +1.57 | +1.56 | +1.70 | +1.53 | +20.00 | +83.50 |
| 벤치마크 | +0.36 | +0.84 | +1.09 | +1.45 | +1.64 | +14.01 | +67.86 |
| 벤치마크 대비 | +0.48 | +0.73 | +0.47 | +0.25 | -0.11 | +5.99 | +15.64 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
낮은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.02 | 0.04 |
| 샤프지수 | -0.96 | -1.92 |
| 정보비율 | -0.27 | -1.77 |
| 트레킹에러(%) | 0.01 | 0.02 |
| 베타 | 2.36 | 3.18 |
| 젠센알파(%) | 0.01 | -0.01 |
기본 정보
매입할 때
투자기간 동안
환매할 때
결제 프로세스
매입
17시 이전
- 제 2 영업일
- 기준가 적용
- 제 2 영업일
- 매입 완료
17시 경과 후
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 매입 완료
환매
17시 이전
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 대금 지급
17시 경과 후
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 4 영업일
- 대금 지급
상품 관련 자료
구성종목
- 뉴젠에너지제2호13.88%
- 뉴스타해피제오차12.44%
- 넥스라이즈제일차1-22.25%
- ACE 우량회사채(AA-이상)액티브2.20%
- 국고03250-2803(국고23-1)2.08%
- 신한은행 C D1.95%
- 에스케이인천석유화학27-21.71%
- 브릴리언트에스11.48%
- LG에너지솔루션4-21.47%
- 현대캐피탈2066(연)1.45%
자산 구성 비중
- 채권85.8%
- 유동성13.4%
- 수익증권0.8%
국가별 비중
- 한국100.0%
관련 콘텐츠
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