수익률
26.10.13
- 수익률-2.95% (902.16원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -4.33 | -3.65 | +5.35 | +22.39 | +31.26 | +60.16 | +168.60 |
| 벤치마크 | -3.29 | -1.72 | +5.27 | +16.96 | +23.25 | +46.49 | +130.53 |
| 벤치마크 대비 | -1.04 | -1.93 | +0.08 | +5.43 | +8.01 | +13.67 | +38.07 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
다소 높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.17 | 0.14 |
| 샤프지수 | 1.63 | 1.42 |
| 정보비율 | 1.10 | -0.64 |
| 트레킹에러(%) | 0.07 | 0.03 |
| 베타 | 1.63 | 1.24 |
| 젠센알파(%) | -0.05 | -0.07 |
기본 정보
상품 특징
상품 개요
"금융자산 투자 + 안정적인 생활자금 확보"의 두 가지 목표를 동시에 추구하는 라이프 사이클 펀드로, 자금이 필요한 특정시점과 펀드만기가 근접한 최적의 상품을 선택할 수 있고, 펀드 만기 시점에 가까울수록 고위험 자산(주식 등)을 축소하고 동시에 저위험 자산(채권 등)을 증가시키는 구조로 운용합니다.
결제 프로세스
매입
17시 이전
- 제 2 영업일
- 기준가 적용
- 제 2 영업일
- 매입 완료
17시 경과 후
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 매입 완료
환매
17시 이전
- 제 3 영업일
- 기준가 적용
- 제 3 영업일
- 대금 지급
17시 경과 후
- 제 4 영업일
- 기준가 적용
- 제 4 영업일
- 대금 지급
상품 관련 자료
구성종목
- SK하이닉스9.03%
- 삼성전자8.35%
- ACE 중장기국공채액티브4.11%
- 국고02875-2712(국고24-12)3.23%
- ACE 2003.19%
- 국고03375-3206(국고22-5)2.91%
- 한국전력11462.52%
- 국고03250-2803(국고23-1)2.51%
- 국고01375-2912(국고19-8)2.49%
- 한국산업은행 C D2.48%
자산 구성 비중
- 채권55.9%
- 주식30.8%
- 유동성13.2%
- 수익증권0.1%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| SK하이닉스 | 9.03 |
| 삼성전자 | 8.35 |
| ACE 200 | 3.19 |
| SK스퀘어 | 1.01 |
| 삼성전기 | 0.79 |
| 현대차 | 0.44 |
| KB금융 | 0.31 |
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바라며, 판매회사는 충분히 설명할 의무가 있으므로 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
과거의 운용실적은 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 종류형 펀드는 클래스별 보수·수수료 차이에 따라 운용실적이 다를 수 있습니다.
증권거래비용, 기타비용(보수, 수수료 등)이 추가로 발생할 수 있습니다. ETF거래 시 ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시, 채권형 펀드는 채권금리 상승 또는 편입 채권 부도 시 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품을 활용하는 펀드는 높은 가격 변동성으로 투자원금의 전부 또는 상당 부분 손실이 발생할 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
외화자산에 투자하는 상품은 헤지 여부·헤지 비율 및 환율 변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 괴리율이 ±0.5%를 초과(우려)하는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지·인버스 상품은 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 기간 수익률이 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
한국투자신탁운용이 운용하는 상품이 아닌 금융상품에 대한 투자 관련 문의는 해당 운용사 또는 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다.
