수익률
26.10.13
- 수익률0.62% (1,470.73원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | +0.77 | -0.80 | +1.72 | +5.57 | +3.42 | +60.30 | +73.38 |
| 벤치마크 | -0.55 | -0.92 | +3.18 | +6.83 | +11.95 | +38.32 | +50.62 |
| 벤치마크 대비 | +1.31 | +0.12 | -1.46 | -1.26 | -8.53 | +21.99 | +22.76 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
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다소 높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.10 | 0.13 |
| 샤프지수 | -0.14 | 0.24 |
| 정보비율 | -1.26 | -1.63 |
| 트레킹에러(%) | 0.06 | 0.03 |
| 베타 | 0.78 | 0.98 |
| 젠센알파(%) | -0.06 | -0.05 |
기본 정보
구성종목
- 외화현금(EUR)9.24%
- ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD9.18%
- ASML HOLDING NV8.74%
- INDITEX ORD6.08%
- SPIE ORD5.11%
- ASTRAZENECA ORD4.72%
- SMITH AND NEPHEW ORD4.32%
- SANOFI-AVENTIS4.26%
- EURONEXT ORD4.09%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE3.95%
자산 구성 비중
- 주식86.6%
- 유동성13.4%
국가별 비중
- 영국27.9%
- 프랑스20.6%
- 독일19.4%
- 네덜란드14.8%
- 기타10.1%
- 스페인7.0%
- 스위스0.2%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | 9.18 |
| ASML HOLDING NV | 8.74 |
| INDITEX ORD | 6.08 |
| SPIE ORD | 5.11 |
| ASTRAZENECA ORD | 4.72 |
| SMITH AND NEPHEW ORD | 4.32 |
| SANOFI-AVENTIS | 4.26 |
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