수익률
26.10.13
- 수익률-8.76% (1,547.4원)
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 설정 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -9.67 | -18.18 | -6.85 | -5.23 | -2.04 | -19.95 | +96.56 |
| 벤치마크 | -6.32 | -11.07 | -9.51 | -8.22 | -7.18 | -12.86 | +50.51 |
| 벤치마크 대비 | -3.36 | -7.11 | +2.66 | +2.99 | +5.15 | -7.09 | +46.06 |
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다소 높은 위험
| 구분 | 지표 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 변동성 | 0.22 | 0.28 |
| 샤프지수 | -0.14 | -1.19 |
| 정보비율 | 0.37 | -0.31 |
| 트레킹에러(%) | 0.17 | 0.21 |
| 베타 | 0.84 | 0.64 |
| 젠센알파(%) | 0.05 | -0.14 |
기본 정보
구성종목
- HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A6.06%
- Hua Hong Grace Semiconductor Limited4.97%
- ZIJIN MINING GROUP4.32%
- AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A4.04%
- HKD DEPOSIT3.19%
- LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A3.17%
- Hainan Jinpan Smart Technolo3.02%
- ISHARES CORE CSI 300 ETF-HKD2.88%
- CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD2.87%
- CHONGQING POLYCOMP INTERNA-A2.74%
자산 구성 비중
- 주식88.1%
- 유동성6.1%
- 수익증권5.8%
국가별 비중
- 중국72.2%
- 기타17.5%
- 홍콩6.1%
- 한국4.2%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 6.06 |
| Hua Hong Grace Semiconductor Limited | 4.97 |
| ZIJIN MINING GROUP | 4.32 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 4.04 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.17 |
| Hainan Jinpan Smart Technolo | 3.02 |
| CHONGQING POLYCOMP INTERNA-A | 2.74 |
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