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· 국내 최초베트남시장 대형주 대표지수 추종 ETF · 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성을 고려하여 선정한 30종목으로 구성 · 별도의 환전 절차 없이 원화로 실시간 매매 가능

수익률

26. 10. 13. 기준
(%)

26.10.13

  • 기준가-3.57% (27,278.51원)
  • 기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.

  • 시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.

기간별 수익률

기준일 설정
구분1개월3개월6개월연초 이후1년5년상장 이후
기준가 (%)-5.53-14.22-11.36-11.68-10.2217.80173.58
종가 (%)-4.94-13.31-13.11-12.80-15.4114.82166.33
  • 기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.

  • 보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.

  • 해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.

26. 10. 15. 11:31 기준
현재가26,495원-45 (-0.17%)
기준가 (iNAV)27,053.42원+4.88원 (0.02%)
거래대금8억 원
거래량29,577주

기본 정보

26. 10. 13. 기준
운용사한국투자신탁운용
상장일2016. 7. 1.
자산 유형주식
VN30지수 (VN30 Index)
3,519억 원
0.70%
2등급높은 위험
100,000좌
최소 거래 단위1주
분배금 지급지급(매년)
연 0.33%

상품 특징

26. 10. 13. 기준

상품 개요

베트남 주식시장을 대표하는 대형주 30종목에 투자하는 상품

포트폴리오 운용 방식

  • 중국을 대체할 글로벌 생산기지로 주목받고 있는 베트남 증시에 상장된 주식의 성과를 보여주는 "VN30 지수(VN30 Index)"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장 대표성을 고려하여 선정된 30종목으로 구성되어 있어 손쉽게 베트남의 성장성에 투자할 수 있는 상품입니다.

상품 관련 자료

구성종목

26. 10. 14. 기준
  • 스왑(메리츠증권)51.39%
  • 원화현금23.16%
  • 스왑(한국투자증권)14.67%
  • 스왑(삼성증권)13.36%
  • KIM GROWTH VN30 ETF0.68%
  • 스왑(NH투자증권)-0.82%
  • 스왑(미래에셋증권)-2.46%

자산 구성 비중

26. 10. 14. 기준
  • 기타76.8%
  • 유동성23.2%

국가별 비중

26. 10. 14. 기준
  • 기타99.1%
  • 베트남0.9%

분배 소식

최근 분배일자2026년 1월 5일
최근 1주당 분배금89원
연 0.33%
지급 횟수1번1월

최근 5년 분배 지급 내역

26. 10. 13. 기준
기준일지급일분배금분배율전회 대비
25.12.3026.01.0589원0.30%-

연도별 분배 현황

연 누적 분배금(원)
연도분배 횟수분배 성장률
20251-

월별 주당 분배 현황

최근 12개월 제공
월 누적 분배금(원)

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  • 인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.

  • 커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.

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