ACE 미국나스닥100, INVESCO QQQ TRUST SERIES 1, [USD] 예금 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· NASDAQ100 지수와 미국 단기 채권을 5:5로 혼합한 자산배분형 ETF · 미국대표지수 및 미국달러(USD)표시 채권을 활용한 효율적인 연금 투자 수단 · 퇴직연금 계좌에서 최대 85%까지 주식 투자 비중 확대 가능
수익률
26.10.13
- 기준가2.29% (15,083.87원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | 2.37 | -8.68 | 0.70 | 3.54 | 7.18 | - | 53.81 |
| 종가 (%) | 2.21 | -8.25 | -0.17 | 2.81 | 3.77 | - | 50.58 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
나스닥100지수와 미국 단기 채권을 일간 약 5:5로 분산투자하는 자산배분형 ETF로 미국주식/미국채권/달러 자산에 동시에 투자함과 동시에 주식과 채권의 낮은 상관관계를 활용하여 변동성을 낮춘 상품
포트폴리오 운용 방식
- 나스닥100지수와 미국 단기 채권을 약 5:5로 분산투자하는 자산배분형 ETF로 비교지수인“NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index”보다 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF입니다.
- 미국주식/미국채권/달러 자산에 동시에 투자함과 동시에 주식과 채권의 낮은 상관관계를 활용하여 변동성을 낮춘 상품이며, 퇴직연금 계좌 내 100% 투자 가능한 상품으로 장기성 자금 투자에 적합합니다.
상품 관련 자료
구성종목
- ACE 미국나스닥10028.82%
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 12.47%
- [USD] 예금1.86%
- NVIDIA CORP1.52%
- APPLE INC1.37%
- MICROSOFT CORP1.11%
- T 3 1/2 10/31/270.90%
- T 2 1/4 11/15/270.90%
- T 3 5/8 08/31/270.83%
- MICRON TECHNOLOGY INC0.82%
자산 구성 비중
- 채권47.6%
- 주식46.6%
- 기타2.5%
- 유동성2.3%
국가별 비중
- 미국49.4%
- 한국47.7%
- 캐나다1.2%
- 유럽0.7%
- 아일랜드0.3%
- 일본0.3%
- 네덜란드0.2%
- 영국0.1%
- 케이만군도0.0%
- 러시아0.0%
- 스페인0.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 28.82 |
| NVIDIA CORP | 1.52 |
| APPLE INC | 1.37 |
| MICROSOFT CORP | 1.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.82 |
| AMAZON.COM INC | 0.77 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.75 |
채권 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| T 3 1/2 10/31/27 | 0.90 |
| T 2 1/4 11/15/27 | 0.90 |
| T 3 5/8 08/31/27 | 0.83 |
| T 3 3/4 08/15/27 | 0.78 |
| T 4 1/4 03/15/27 | 0.73 |
| T 3 7/8 12/31/27 | 0.71 |
| KOEWPW 4 7/8 07/12/28 | 0.70 |
| T 3 7/8 07/31/27 | 0.70 |
| T 4 1/4 01/15/28 | 0.70 |
| T 2.75 04/30/27 | 0.69 |
채권 보유 비중 종목은 상위 10개만 노출돼요.
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.30 | 26.01.05 | 288원 | 1.97% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
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