삼성화재, 한국타이어앤테크놀로지, DB손해보험 종목이 메인이에요.
투자 핵심만 골랐어요!
· 배당은 기본, 배당락 이후 '배당락 회복력'까지 보는 진화한 고배당 전략 · 배당 투자의 골든타임: 상법 개정·분리과세·주주환원 확대 수혜를 확실히 담아 투자 · 국내 고배당 ETF 중 집중도가 돋보이는 '20개 압축': 더 높은 배당률을 추구하는 정교한 구성
수익률
26.10.13
- 기준가-5.66% (12,952.02원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.71 | -3.98 | -4.41 | 21.64 | - | - | 22.25 |
| 종가 (%) | -6.41 | -3.86 | -9.26 | 16.67 | - | - | 17.26 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
상품 특징
상품 개요
ACE 고배당주는 ‘배당락 회복률’을 핵심 기준으로 도입하여 배당 이후에도 주가가 안정적이고 빠르게 회복할 가능성이 높은 20개 기업에 압축 투자하는 상품으로 고배당과 시세 차익을 동시에 추구하는 상품입니다.
포트폴리오 운용 방식
- ACE 고배당주는 시장대표성, 유동성과 같은 규모 요건 이외에 배당수익률, 배당성향, 수익성(ROE) 등 질적 요건과 상품성을 종합적으로 고려하여 선정된 20종목으로 구성된 지수인 KRX-Akros 고배당주20 지수를 추종하는 ETF로, ‘배당락 회복률’을 핵심 기준으로 도입하여 배당 이후에도 주가가 안정적이고 빠르게 회복할 가능성이 높은 기업을 중심으로 투자할 수 있는 상품
상품 관련 자료
구성종목
- 삼성화재6.89%
- 한국타이어앤테크놀로지6.75%
- DB손해보험6.41%
- 빙그레6.24%
- 코리안리6.13%
- 한국앤컴퍼니6.04%
- 세방전지5.66%
- 오리온홀딩스5.43%
- JB금융지주5.09%
- 동서4.94%
자산 구성 비중
- 주식99.8%
- 유동성0.1%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성화재 | 6.89 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 6.75 |
| DB손해보험 | 6.41 |
| 빙그레 | 6.24 |
| 코리안리 | 6.13 |
| 한국앤컴퍼니 | 6.04 |
| 세방전지 | 5.66 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 26.10.02 | 52원 | 0.39% | - |
| 26.08.31 | 26.09.02 | 52원 | 0.38% | - |
| 26.07.31 | 26.08.04 | 52원 | 0.41% | - |
| 26.06.30 | 26.07.02 | 52원 | 0.42% | - |
| 26.05.29 | 26.06.02 | 52원 | 0.37% | +8원 |
| 26.04.30 | 26.05.06 | 44원 | 0.31% | - |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 44원 | 0.32% | - |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 44원 | 0.29% | - |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 44원 | 0.35% | +22원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 22원 | 0.20% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | +1881.8% |
| 2025 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
관련 콘텐츠
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바라며, 판매회사는 충분히 설명할 의무가 있으므로 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
과거의 운용실적은 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 종류형 펀드는 클래스별 보수·수수료 차이에 따라 운용실적이 다를 수 있습니다.
증권거래비용, 기타비용(보수, 수수료 등)이 추가로 발생할 수 있습니다. ETF거래 시 ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시, 채권형 펀드는 채권금리 상승 또는 편입 채권 부도 시 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품을 활용하는 펀드는 높은 가격 변동성으로 투자원금의 전부 또는 상당 부분 손실이 발생할 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
외화자산에 투자하는 상품은 헤지 여부·헤지 비율 및 환율 변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 괴리율이 ±0.5%를 초과(우려)하는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지·인버스 상품은 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 기간 수익률이 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
한국투자신탁운용이 운용하는 상품이 아닌 금융상품에 대한 투자 관련 문의는 해당 운용사 또는 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다.
