수익률
26.10.13
- 기준가-1.62% (8,439.66원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -1.22 | -7.53 | -0.30 | 11.26 | 15.14 | - | 18.38 |
| 종가 (%) | -3.21 | -11.26 | -8.57 | -3.21 | -3.66 | - | -15.70 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- SCHWAB US DVD EQUITY ETF10.91%
- S&P500 EMINI FUT DEC 20264.18%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP3.63%
- 원화현금3.61%
- CHEVRON CORP3.56%
- PROCTER & GAMBLE CO/THE3.50%
- COCA-COLA CO/THE3.43%
- UNITEDHEALTH GROUP INC3.36%
- HOME DEPOT INC3.36%
- MERCK & CO. INC.3.19%
자산 구성 비중
- 주식82.8%
- 기타17.2%
- 유동성3.6%
국가별 비중
- 미국93.5%
- 기타6.3%
- PR0.2%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 3.63 |
| CHEVRON CORP | 3.56 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3.50 |
| COCA-COLA CO/THE | 3.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.36 |
| HOME DEPOT INC | 3.36 |
| MERCK & CO. INC. | 3.19 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 26.09.17 | 88원 | 1.01% | -32원 |
| 26.08.14 | 26.08.19 | 120원 | 1.28% | -29원 |
| 26.07.15 | 26.07.20 | 149원 | 1.57% | +29원 |
| 26.06.15 | 26.06.17 | 120원 | 1.24% | -37원 |
| 26.05.15 | 26.05.19 | 157원 | 1.68% | +43원 |
| 26.04.15 | 26.04.17 | 114원 | 1.24% | -28원 |
| 26.03.31 | 26.04.02 | 142원 | 1.51% | +39원 |
| 26.02.27 | 26.03.04 | 103원 | 1.11% | +4원 |
| 26.01.30 | 26.02.03 | 99원 | 1.12% | -16원 |
| 25.12.30 | 26.01.05 | 115원 | 1.31% | -5원 |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 연초 이후 | 9 | -30.1% |
| 2025 | 12 | +313.5% |
| 2024 | 3 | - |
월별 주당 분배 현황
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