수익률
26.10.13
- 기준가-3.93% (7,360.82원)
기준가격(NAV) 수익률은 분배금을 재투자한 것으로 가정한 세전 수익률이에요.
시장가격(종가) 수익률은 거래소에서 실제 거래된 종가를 기준으로 산출돼요.
기간별 수익률
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 5년 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 (%) | -5.15 | 0.80 | -14.05 | -11.41 | -6.08 | -37.43 | -29.71 |
| 종가 (%) | -1.76 | 6.22 | -12.11 | -9.78 | -5.17 | -38.38 | -26.79 |
기간별 수익률은 조회 기준일 기준 누적 수익률이에요.
보수, 비용, 세금, 매매수수료 등에 따라 실제 투자 수익률과 차이가 발생할 수 있어요.
해외 자산 투자 ETF는 환율, 시차, 해외시장 휴장일 등에 따라 기초지수 성과와 차이가 발생할 수 있어요.
기본 정보
구성종목
- 삼성SDI12.79%
- LG에너지솔루션11.72%
- 셀트리온11.62%
- POSCO홀딩스9.24%
- NAVER8.58%
- 삼성바이오로직스8.52%
- 알테오젠7.62%
- LG화학7.57%
- 카카오6.19%
- 포스코퓨처엠3.71%
자산 구성 비중
- 주식99.8%
- 유동성0.1%
국가별 비중
- 한국100.0%
주식 보유 비중
| 종목명 | 펀드 내 비중 (%) |
|---|---|
| 삼성SDI | 12.79 |
| LG에너지솔루션 | 11.72 |
| 셀트리온 | 11.62 |
| POSCO홀딩스 | 9.24 |
| NAVER | 8.58 |
| 삼성바이오로직스 | 8.52 |
| 알테오젠 | 7.62 |
분배 소식
최근 5년 분배 지급 내역
| 기준일 | 지급일 | 분배금 | 분배율 | 전회 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.30 | 24.05.03 | 15원 | 0.19% | -5원 |
| 23.04.28 | 23.05.03 | 20원 | 0.22% | -5원 |
| 22.04.29 | 22.05.03 | 25원 | 0.28% | +10원 |
| 21.04.30 | 21.05.04 | 15원 | 0.12% | - |
연도별 분배 현황
| 연도 | 분배 횟수 | 분배 성장률 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | -25% |
| 2023 | 1 | -20% |
| 2022 | 1 | +66.7% |
| 2021 | 1 | - |
월별 주당 분배 현황
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바라며, 판매회사는 충분히 설명할 의무가 있으므로 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
과거의 운용실적은 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 종류형 펀드는 클래스별 보수·수수료 차이에 따라 운용실적이 다를 수 있습니다.
증권거래비용, 기타비용(보수, 수수료 등)이 추가로 발생할 수 있습니다. ETF거래 시 ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시, 채권형 펀드는 채권금리 상승 또는 편입 채권 부도 시 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품을 활용하는 펀드는 높은 가격 변동성으로 투자원금의 전부 또는 상당 부분 손실이 발생할 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
재간접형 펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
외화자산에 투자하는 상품은 헤지 여부·헤지 비율 및 환율 변동 등에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 괴리율이 ±0.5%를 초과(우려)하는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지·인버스 상품은 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 기간 수익률이 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스 상품은 기초자산을 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
커버드콜·옵션형 ETF는 기초자산 상승 시 수익 상방이 제한되고 하락 시 손실 하방 제한이 없어 원금 손실이 확대될 수 있습니다.
일정금액을 매월 지급하는 월지급식 펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다. 이익금 분배방식에 의한 월지급식 펀드는 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
세제혜택 상품(연금저축·퇴직연금 등)의 과세기준 및 방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
한국투자신탁운용이 운용하는 상품이 아닌 금융상품에 대한 투자 관련 문의는 해당 운용사 또는 판매사를 통하여 확인하시기 바랍니다.
